牟定县开投2019年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县开发投资有限公司，于2003年12月3日正式挂牌成立，是县人民政府对基础设施、基础产业和部分社会事业项目的政策性投资公司，于2020年6月完成体制改革，现属财政出资市场化经营的国有独资。主要职能有：多渠道筹措建设开发资金；集中管理县级财政用于基础设施、基础产业和部分社会事业项目的经营性建设资金；安排县政府指定的各种专项资金；实施政府性投资重点项目建设；对县安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家和省、州在我县的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理；对公司资金的使用进行跟踪督查并提出建议；通过对政府资产的运营，实现公司的国有资产保值增值。

按照“团结、务实、开拓、发展”的方针，根据国家和省、州经济社会发展战略，产业政策，依照县确定的中长期规划和年度计划，运用市场机制，对投资的项目进行经营和资金管理，以确保资金的保值和增值。

（二）2019年度重点工作任务介绍

按照既定的工作目标任务，积极开展和推进各项工作的落实。

1、债务风险防控，如期履行偿债义务。积极探索措施，有效防范和化解债务风险，提前计划，多方筹措、合理调度和使用资金，按时归还贷款应还本息，确保不逾期、超期，积极履行做好债务工作，维护政府的良好信用。认真做好贷款拨付和贷后管理工作，为我县的经济发展出一份力。

2、开展过桥资金业务，帮助解决中小企业融资难问题。为更加有效地支持地方实体经济发展，有效缓解中小企业融资难、融资贵的压力，努力降低实体经济融资成本，公司根据县人民政府下发的《牟定县人民政府办公室关于印发牟定县过桥专项资金管理办法（暂行）的通知》（牟政办发（2017）79号）文件精神，积极开展过桥资金业务，截至2020年9月30日，先后发放过桥专项资金22笔20215万元，顺利为22家企业实现贷款调头，有效化解了我县企业资金链断裂的风险，避免了企业还不上贷款导致信用缺失的情况发生，最终维系了我县企业自身正常经营活动。

3、一是认真落实“五包五定五个一”帮扶工作，群众满意度进一步提高。坚持每周二“扶贫日”到所挂包的凤屯镇建新村委会开展帮扶联系服务工作，认真开展好“五级达标”决战决胜百日攻坚行动，深入攻克脱贫攻坚难点、重点，补齐脱贫攻坚短板弱项，高质量迎接国家省州脱贫攻坚普查工作。二是开展扶贫结对帮扶工作。2020年春节慰问村委会干部及困难党员2200元，拨付贫困村工作队长工作经费5000元，拨付10000元经费改善建新村委会办公条件，坚决履行好“摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监督”的职责，通过实际行动，提升了群众对扶贫工作的满意度。

4、城乡公司综合业务用房建盖工作。根据县委、县政府相关要求，牟定县城乡建设投资有限公司综合业务用房建设项目于2018年初启动，项目占地816平方米，总建筑面积2722.22平方米，建设地点牟定县中原西路南侧，总投资9785100元，施工方云南森锋建设工程有限公司，截至2020年10月已完成主体结构、装饰装修及室外工程，累计完成投资约9700000元，计划于2020年11月竣工验收。

5、城市投公司县委党校整体异地新建项目。牟定县委党校整体异地新建项目，项目建筑总面积4236.4平方米，建设地点牟定县左脚舞山城，总投资14860100元，施工方楚雄现代建设有限公司，截至2020年10月已完成主体工程建设，正抓紧组织室外工程的施工，累计完成投资约10000000元，预计竣工时间2021年1月底。

6、牟定县人民医院补短板建设项目工程于2020年9月开工建设，建筑面积为21200平方米，建设地点牟定县医院内，建设概算总投资约为95000000元，施工方云南楚雄建华建设工程集团有限公司，目前已完成项目部组建及项目部相关配套设施完善，累计完成投资约1500000元，计划于2022年2月竣工验收。

7、积极推进PPP项目建设工作。大力推广运用PPP模式，积极推动公共服务领域供给侧结构性改革。目前，以县城市投公司作为政府投资方，顺利推进职业教育中心PPP项目、化佛山庆丰湖旅游基础设施建设PPP项目、教育园区建设PPP项目、地下综合管廊（一期）PPP项目、国家储备林等林业生态PPP项目、“三厂”转让PPP项目。目前，各项目均在顺利推进中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县开发投资有限公司2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县开发投资有限公司2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县开发投资有限公司2019年度收入合计26010834.60元。其中：财政拨款收入26010834.60元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加22.89%，主要原因一是单位有人员调出，以及工资正常晋升预算追加减，基本支出减少；二是今年还贷本金有所增加，项目支出增加。

二、支出决算情况说明

牟定县开发投资有限公司2019年度支出合计26010834.60元。其中：基本支出894591.40元，占总支出的3.44％；项目支出25116234.20元，占总支出的96.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加22.89%,主要原因一是单位有人员调出，以及工资正常晋升预算追加减，基本支出减少；二是今年还贷本金有所增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障牟定县开发投资有限公司机构正常运转的日常支出894591.40元。与上年对比减少12.76%,主要原因为单位有人员调出，以及工资正常晋升预算追加减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.48％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障牟定县开发投资有限公司为完成棚改、易地扶贫搬迁等贷款的还贷工作，用于还贷的支出为25116243.20元。与上年对比增加24.61%,主要原因为今年还贷本金有所增加，项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县开发投资有限公司2019年度一般公共预算财政拨款支出26010834.60元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加22.89%,主要原因一是单位有人员调出，以及工资正常晋升预算追加减，基本支出减少；二是今年还贷本金有所增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出26010834.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一般公共服务支出23663046.08元，社会保障和就业支出109939.28元，卫生健康支出63491.04元，住房保障支出58115.00元，城乡社区支出2116243.20元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县开发投资有限公司2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1800.00元，支出决算为1690.00元，完成预算的93.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1690.00元，完成预算的93.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因中央八项规定要求以来，牟定县开发投资有限公司为进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格等措施，切实将精神落到实处，导致三公经费支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少19842.00元，下降92.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，2019和2018年度为单位都无因公出国（境）费的支出；公务运行费支出决算减少19732.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少110.00元，下降6.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因中央八项规定要求以来，牟定县开发投资有限公司进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数等措施，切实将精神落到实处，导致公务接待经费减少，另外2019年公司公务用车已划拨县机关事务服务中心，无公务用车经费支出，所以三公经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1690.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出1690.00元。其中：

国内接待费支出1690.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州农发行到我县对接贷款贷中管理工作及元谋开投公司到我县学习PPP项目运作方法所产生的费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县开发投资有限公司2019年机关运行经费支出40047.52元，与上年对比减少6014.19元，主要原因分析为牟定县开发投资有限公司进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数等措施，切实将精神落到实处。机关运行经费主要用于支付办公费 、邮电费、差旅费、公务接待费、物业管理费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，牟定县开发投资有限公司资产总额33631.92元，其中，流动资产16095.70元，固定资产12069.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5466.54元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少206253.41元，其中固定资产减少196380.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值149820.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

201年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。