牟定县水务局2019年度部门决算公开说明

监督索引号53232300433201000

目 录

第一部分 牟定县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分牟定县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

县水务局主要职能：1、贯彻执行涉水法律、法规和方针、政策；2、负责行政区域内水资源（含地表水、地下水）统一管理、保护和合理开发利用；3、负责防治水旱灾害工作；4、负责防治水土流失工作；5、负责全县水工程安全与质量监督工作；6、指导和推动节水型社会建设；7、指导全县农村水利工作；8、提出全县涉水固定资产投资规模；9、承办牟定县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、狠抓水利项目工作。一是抓好水利项目前期规划上报和项目储备工作，凤屯小黑箐水库、蟠猫双河水库、大力歪水库和中屯水库至戌街红豆树水库库库连通工程等一批重点水利工程前期工作已经取得阶段性成果；二是积极争取各级投资，抓好在建水利工程的推进和扫尾，龙川河河道治理（三期）工程、石者河治理工程、高泉闸水库建设工程、小土锅箐水库建设工程、国家水土保持重点工程安益小流域治理工程等项目正稳步推进，目前已进入工程全面扫尾阶段；全县新增22件小（二）型病险水库除险加固工程、勐岗河蟠猫至古岩段河道治理工程、紫甸河河道治理工程等一批水利建设项目顺利完成了竣工验收任务。一年来，水利工作取得了显著的成效。

2、抓质量安全监管，保障工程质量和安全。建立协同配合监管的长效机制，持续开展工程质量安全提升行动，强化建设单位的首要责任和勘察、设计、施工单位的主体责任，落实部门监管责任，强化不良行为记录管理手段和网络信息化工具加强对参建各方责任主体的日常监管，推进施工安全质量管理标准化工作。突出重点领域和薄弱环节的专项治理，加大安全生产专项整治和隐患排查力度，强化重大安全风险管控，重点突出对事故多发企业、工程施工难度大及工程施工的重点环节、重点部位实施重点监督检查的监管模式，依法查处质量安全事故。

3、深入开展扫黑除恶，净化社会环境。一是要把发现和掌握有价值线索作为持续深入开展专项斗争的关键环节来抓，加强对招投标领域、建筑企业及市容市貌综合整治中突出问题的排查梳理。二是积极配合相关部门深入调查、精准摸排，突出重点，靶向施策，积极配合县扫黑除恶专项斗争领导小组实施联合惩戒，以扫黑除恶专项斗争为契机净化工作环境，促进我县水利建设事业持续稳定健康发展。三是加强对监管范围内的工程建设和使用国有投资项目的招标范围、招标方式、招标组织形式、招标文件备案、合同备案严格审查，清理排查不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的情况监管，加强对恶意竞标等违法行为的源头治理。四是加大与政法、信访维稳部门协作配合力度，统筹各方力量做好水利工程建设领域信访矛盾化解，积极回应群众关心的热点难点问题，进一步提升群众的安全感、满意度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县水务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县水务局2019年末实有人员编制51人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制42人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员43人。其他人员2人，为政府购买服务人员。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县水务局2019年度收入合计91261624.00元。其中：财政拨款收入84141496.82元，占总收入的92.20%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7120127.18元，占总收入的7.80%。与上年71869017.88元增加了19392606.12元，增幅为26.98%。主要原因分析：2019年一般公共预算财政拨款比上年增加，增加原因主要是龙川河三期、石者河河道治理项目、水土保持治理重点工程安益小流域项目、戌街伏龙基山洪沟治理、中型灌区节水配套管网改项目等水利扶贫工程项目资金到位额度大于上年。

二、支出决算情况说明

牟定县水务局2019年度支出合计76693987.81元。其中：基本支出11601989.44元，占总支出的15.13％；项目支出65091998.37元，占总支出的84.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年62804332.85元对比增加13889654.96元,增长了22.12%。主要原因分析：一是基本支出与上年对比增加了145485.25元，原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出有所增长;二是项目支出与上年对比增加了13744169.71元，原因是主要是龙川河三期、石者河河道治理项目、水土保持治理重点工程安益小流域项目、戌街伏龙基山洪沟治理、中型灌区节水配套管网改项目等水利扶贫工程项目支出比较大，支出总数较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11601989.44元。与上年11456504.19元对比增加了145485.25元,增长幅度1.27%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9885309.82元，占基本支出的85.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1716679.62元，占基本支出的14.80%。与上年对比，人员支出略有减少，日常公用经费支出增加幅度比较大，主要原因是2019年将委托业务费（全县巡河人员工资）1269744.19元纳入公用经费核算，2018年在人员经费支出中反映。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障各股室、各工程局为完成特定的行政工作任务或水利工程建设项目发展目标，用于专项业务工作的经费支出65091998.37元。与上年51347828.66元对比增加13744169.71元,增长26.77%。主要原因龙川河三期、石者河河道治理项目、水土保持治理重点工程安益小流域项目、戌街伏龙基山洪沟治理、中型灌区节水配套管网改项目等水利扶贫工程项目支出比较大，支出总数较上年有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县水务局2019年度一般公共预算财政拨款支68878860.63元,占本年支出合计的89.81%。与上年51959142.07元对比增加16919718.56元,增长32.56%。主要原因：一是基本支出与上年对比略有增加，二是项目支出增长幅度比较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出3412698.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95％。主要用于项目前期工作经费、水土保持治理左家小流域项目、2018年综合绩效考核奖励等支出。

2. 社会保障和就业（类）支出1600299.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于事业单位离退休（即退休人员工资和退休人员公务费）支出673022.80元、机关事业单位基本养老保险缴费支出878878.72元、机关事业单位职业年金缴费支出48397.92元。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出753167.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于事业单位医疗（即医疗保险费、大病保险）支出486144.72元、公务员医疗补助支出267022.44元。

4. 节能环保（类）支出8158635.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.84%。主要用于污水处理、水污染防治、饮用水水源地保护支出。

5.农林水（类）支出54332735.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.88%。主要用于在职人员工资福利、公用经费等行政运行支出8627198.84元、一般行政管理事务支出1417597.00元、水利工程建设16335311.18元、水利前期工作支出1500000.00元、水土保持支出2246117.54元、防汛支出10412216.91元、抗旱支出294294.45元，农田水利支出1600000.00元、农村人畜饮水支出7900000.00元、其他水利扶贫项目支出4000000.00元。

6.住房保障（类）支出621324.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于在职职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县水务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为83000.00元，支出决算为82893.00元，完成预算的99.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为68971.00元，完成预算的99.96%；公务接待费支出决算为13922.00元，完成预算的99.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年本部门严格公务用车和公务接待管理，严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数有效控制在年初预算数内。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8938.00元，下降9.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加了671.00元，与上年基本持平；公务接待费支出决算减少9609.00元，降幅为40.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年为了完成小黑箐、双河闸等小（一）型水库项目前期林地规划勘测等工作，公务接待费支出高于2019年，因此2019年公务接待费支出比上年有大幅下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出68971.00元，占83.20%；公务接待费支出13922.00元，占16.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出68971.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出68971.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于防汛抗旱、水利工程建设、水质检测、水行政执法等所需车辆燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等。

3.公务接待费支出13922.00元。其中：

国内接待费支出13922.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次217人（其中：外事接待人次0人）。主要为上级主管部门及相关业务联系单位对本单位所承担职能职责完成情况检查、下级乡镇、村级来本单位对接工作和为了完成项目前期工作等发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县水务局2019年机关运行经费支出1716679.62元，2018年 218642.88元，与上年对比增加了1498036.74元,增长685.15%。部门机关运行经费主要支出方向：办公费支出84412.61元，与上年31328.74元增加了53083.87元，增幅为169.44%，主要原因是将电话费、报刊杂志订阅费等纳入了办公费核算，所以办公费较上年有所增加；印刷费支出13793.30元，与上年1925.00元增加了11868.30元，增幅为616.54%，主要原因是2019年党建、扫黑除恶、河湖长制工作宣传展板、标语等制作安装费用增加；咨询费12000.00元，与上年0元增加了12000.00元，主要原因是将2019年的律师顾问费纳入咨询费核算；手续费支出为1147.00元，比上年713.00元增加434.00元，增幅为60.87％,主要原因是财务业务量（转账、汇款）较去年有增加；水费支出3948.00元，与上年3956.82元基本持平；电费6236.47元，比上年5889.48元增加了346.99元，增幅为5.89%，基本持平；邮电费923.57元，比上年3129.43元减少了2205.86元，下降70.49%，主要原因是将电话费、网络使用费纳入了办公费核算；差旅费1602.35元，与上年30067.73元减少了28465.38元，降幅为94.67%，主要原因为2019年差旅费大部分在项目经费中列支，而2018年主要在公用经费中列支；2019年维修（护）费0元，比上年2985.00元减少了100%，原因是2019年未发生这方面的支出；会议费6375.38元，与上年11800.00元减少了5424.62元，降幅为45.97%，主要原因是2019年没有发生农业水价综合改革听证会等费用支出，因此会议费降幅较大；培训费0元，与上年5860.00元减少了5860.00元，降幅为100%，主要原因是2019年参加州级举办的行政执法培训费等支出纳入项目经费中列支；公务接待费13922.00元，与上年15890.00元减少了1968.00元，降幅为12.39%，原因为2019年严格控制公务接待费支出，成效较为明显；劳务费38989.19元，与上年740.00元增加了38249.19元，增幅为5168.81%，主要原因是2019年将临时人员工资和各种保险缴费支出纳入劳务费核算；委托业务费1269744.19元，用于支付河湖长制巡河人员工资，2018年决算列在人员经费支出当中；工会经费102495.56元，与上年93926.68元增加了8568.88元，增幅为9.12%，主要原因为工会经费缴费基数逐年增加；公务用车运行维护费24220.00元，与上年0元增加了24220.00元，增幅为100%，主要原因是2018年是在其他交通费内进行反映。其他交通费136870.00元，与上年10431.00元增加了126439.00元，增幅为1212.15%，主要原因为2018年其他交通费大部分在项目经费中列支，2019年是在机关公用经费中列支；其他商品和服务支出0元，与上年0.00元相比没有变动。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，县水务局资产总额196197921.67元，其中，流动资产62349839.49元，固定资产原值5182603.35元（净值1494458.48元），对外投资及有价证券0元，在建工程132353623.70元，无形资产0元，其他资产0元。与上年74456768.8元相比，本年资产总额增加121741152.86元，其中固定资产增加73499.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋198.54平方米，账面原值564500.00元，实现资产使用收入257329.40元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2262399.00元，其中：政府采购货物支出155099.00元；政府采购工程支出667300.00元；政府采购服务支出1440000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度无政府性基金预算拨款，也未发生政府性基金支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

牟定县水务局

2020年10月27日

监督索引号53232300433201111