牟定县地方志办公室2018年部门决算说明

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牟定县地方志办公室2018年度部门决算

目 录

第一部分牟定县地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分牟定县地方志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共牟定县委党史研究室、牟定县地方志办公室是县委、县政府领导下的具有党委、政府工作双重职能的工作机构，为参公管理事业单位，经费由财政全额拨款，机构规格为正科级。主要工作职责：一是认真学习贯彻党的路线、方针、政策，在县委、县政府领导下，开展各项业务工作；二是征集研究、编纂全县各个历史时期的党史资料，总结历史经验，以史为鉴，资政育人；三是编撰出版《牟定年鉴》《县委执政纪要》及《牟定县志》，存史资政，服务现实；四是征集、整理地方党史资料，编撰党史和人物书刊，做好党史宣传教育工作，完成上级年鉴牟定部分资料的编撰上报工作；五是开发利用保护党史、地方志资源；六是完成上级交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

中共牟定县委党史研究室、牟定县地方志办公室2018年度重点工作任务主要有以下九项：

1.认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

2.编纂出版发行《2018年牟定年鉴》及指导部门志编修工作。

3.编纂出版发行《2017年中共牟定县委执政纪要》。

4.深入挂包村委会，扎实开展好脱贫攻坚工作。

5.加强革命遗址保护和修缮工作，继续做好规划和资金争取工作，力争修缮保护一批革命遗址。

6.以党史学习基地为阵地，开展形式多样的党史学习宣传活动。

7.做好党建、党风廉政建设、老干部工作和综治创安、保密、档案工作及政务信息公开等工作。

8.强化学习，加强党史干部队伍建设。

9.完成省、州党史研究室、地方志办公室和县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县地方志办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个，即中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）；其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共牟定县委党史研究室、牟定县地方志办公室于2004年由原中共牟定县委党史征集研究室和牟定县地方志办公室合并而成，实行“两块牌子，一套班子，合署办公”的管理体制，人员参照公务员管理，2018年末实有人员编制10名，10名均为事业编制（参公管理事业编制），内设办公室、党史股、地方志股；核定科级领导职数3名，其中：正科级领导职数1名（主任），副科级领导职数2名（副主任）；核定股所级职数3名。2018年在职在编实有事业人员7人（含参公管理事业人员7人）；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

本单位自公车改革后无公务用车，2018年实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县地方志办公室2018年度年本年收入合计1,696,194.54元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,696,194.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元，占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了18,374.46元，主要原因是单位的在职人员减少，预算收入减少。

二、支出决算情况说明

牟定县地方志办公室2018年度支出合计1,724,084.54元。其中：基本支出1,536,194.54元，占总支出的89.1％；项目支出187,890.00元，占总支出的10.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0.00％。与上年对比增加了9759.03元，主要原因是2017年末结转的项目资金27,890.00元在2018年度支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障牟定县地方志办公室机构正常运转的日常支出1536194.54元。与上年对比增加了49328.22元，主要原因是调整了日常运转经费预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,397,686.04元，占基本支出的90.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费138,508.50元，占基本支出的9.02％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障牟定县地方志办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187,890.00元。与上年对比减少了39,569.19元，主要原因是完成特定专项工作任务的预算经费减少。2018年度史志工作经费正常开支，发行经费正常支出，《年鉴》和《执政纪要》编纂发行完成，其他工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县地方志办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1,724,084.54元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,323,368.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.76%。主要用于单位在职干部职工的工资福利支出、日常办公的商品和服务支出和完成特定专项工作任务支出。

2.社会保障和就业（类）支出271,042.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.72%。主要用于缴纳在职干部职工的基本养老保险、工伤保险，及支付退休干部的退休费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出129,673.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于缴纳在职干部职工的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县地方志办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3,762.70元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算为0元，无变动；公务接待费支出决算减少3,762.70元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年决算与预算支出出现不一致情况。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.本单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出0元，未发生国内和国（境）外接待支出情况。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共牟定县委党史研究室（县地方地办公室）2018年机关运行经费支出138508.5元，比2017机关运行经费支出32966.72元增加了105541.78元。其中：2018年办公费支出4961.00元，比2017年10610.48元减少5649.48元；2018年印刷费支出7821.86元，比2017年0.00元增加了7821.86元；2018年差旅费支出1586.57元，比2017年3202.00元减少1615.43元；2018年劳务费支出7620.67元，比2017年0.00元增加了7620.67元；2018年工会经费支出6518.4元，比2017年16802.92元减少了10284.52元；2018年维修费支出0.00元，比2017年1545.00元减少了1545.00元；2018年其他交通费支出110000.00元，比2017年0.00元增加了110000.00元；2018年其他公务接待、手续费等零星支出0元，比2017年806.32元减少了806.32元。

变化原因分析：1.2018年将日常经费支出经济分类细化至办公费和印刷费，而2017年印刷费支出笼统归在办公费中支出，导致2018年办公费减少，印刷费增加。2.单位2017年下半年聘请了公益性岗位，2017年公益性岗位工资未在劳务费中列支，2018年公益性岗位工资在劳务费列支，导致2018年劳务费比上年增加；3.单位2017年有干部职工非正常死亡，人员减少，工会经费支出减少，导致工会经费比2017年支出减少；4.2018年中心工作增加，下村和调查史志资料工作任务增加，导致2018年差旅费和其他交通费支出比2017年增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县地方志办公室资产总额201,627.67元，其中，流动资产55,848.67元，固定资产145,779.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,639.84元，其中固定资产增加4050.00元。无处置房屋建筑物及车辆情况；未报废报损资产，无资产处置收入；未出租房屋，无实现资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2018年度，本单位无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

2018年没有开展绩效评价。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年度，本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、公共财政预算收入

公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。完整的政府预算体系包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

二、财政拨款收入

财政拨款收入是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

三、政府性基金收入

政府性基金收入是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

四、其他收入

其他收入是指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“ 政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额” 等以外的各项收入。

五、年初结转和结余

年初结转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、项目支出

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

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