牟定县天台中心小学2018年度部门决算说明
目 录
第一部分 天台中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 牟定县天台中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
义务教育初级阶段教育教学工作，学前教育教学工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度，我单位认真履行了义务教育初级阶段教育教学，学前教育教学工作，积极推行课改，稳步推行义教均衡发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入天台中心小学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
天台中心小学部门2018年度末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制99人（含参公管理事业编制99人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员99人）。
离退休人员76人。其中：离休0人，退休76人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
天台中心小学2018年度收入合计23231014.56元。其中：财政拨款收入22433014.56元，占总收入的 96.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入504000.00元，占总收入的2.16 %；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入294000.00元，占总收入的1.26 %。
二、支出决算情况说明
天台中心小学2018年度支出合计24663435.43元。其中：基本支出21068570.56元，占总支出的85.42％；项目支出3594864.87元，占总支出的14.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障正常运转的日常支出17103057.14元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.85％。
（二）项目支出情况
2018年度用于学校校舍新建和改造经费支出3330432.81元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
天台中心小学2018年度一般公共预算财政拨款支出22953594.86元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出22953594.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出19056956.94元和公用经费支出566205.11元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
天台中心小学2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5000元，支出决算为5000.00元，完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5000元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出5000元。其中：
外宾接待支出0元。其他国内公务接待支出5000元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
1．本单位无基本支出中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭的补助），日常公用支出（包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费）以外的支出。
2．事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出：办公费210003.33元，印刷费36948.60元，水费23656.76元，电费40510.04元，邮电费43606.62元，差旅费15905.00元，会议费44112.17元，培训费41988.36元，接待费5000.00元，专用材料费12331.43元，工会经费84792.80元，其它交通费支出7350.00元，办公设备购置0元，专用设备购置0元。公用支出合计566205.11元。
3．我单位无公务用车。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 事业单位专户资金收入:从同级财政部门取得的财政专户管理资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
牟定县天台中心小学
2019年8月27日
