牟定县茅阳第一小学2018年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 茅阳第一小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 牟定县茅阳第一小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
义务教育初级阶段教育教学工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度，我单位认真履行了九年义务教育初级阶段教育教学职责，积极推行课改，稳步提升教育教学质量，促进义教均衡发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入茅阳第一小学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
茅阳第一小学部门2018年度末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
茅阳第一小学部门2018年度收入合计16093885.60元。其中：财政拨款收入15933885.60元，占总收入的99.01%；事业收入0元，占总收入的0%；其他收入160000.00元，占总收入的0.99%；年初结转收入720000.00元，占总收入的4.47%。
二、支出决算情况说明
茅阳第一小学部门2018年度支出合计15198334.86元。其中：基本支出13228688.86元，占总支出的87.04％；项目支出1969646.00元，占总支出的12.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障正常运转的日常支出12597839.60元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11574184.15元；占基本支出的91.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1023655.45元；占基本支出的8.13％。
（二）项目支出情况
2018年度用于学校校舍新建和改造经费支出3336046.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
茅阳第一小学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出14567485.60元,占本年支出合计的95.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出260478.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于基本支出260478.00元和项目支出0元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
茅阳第一小学部门2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
1．本单位无基本支出中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭的补助），日常公用支出（包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费）以外的支出。
2．事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出：办公费204731.24元，印刷费81720.50元，水费20558.80元，电费31174.00元，邮电费28926.00元，差旅费7063.00，维修维护费20094.06元，租赁费0万元，单位会议费0元，培训费197029.00元，专用材料费169374.59元，劳务费191844.00元，工会经费66325.26元，其它交通费4815.00，其它资本性支出0元，公用支出合计1023655.45元。
3．我单位无公务用车。
第四部分 名词解释
[一般公共预算财政拨款]
一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括县、州等各级财政核拨给单位的财政预算资金。
[三公经费]
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
[政府采购]
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
