牟定县交易中心2018年度部门决算说明

牟定县公共资源交易中心2018年度部门决算

目 录

第一部分 牟定县公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、州、县有关的法律法规及公共资源交易的相关规则，制定交易市场管理制度；

2、承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易的综合服务工作；

3、依法受理各类发包申请或委托；

4、负责建立公共资源交易信息平台，收集、存储和发布公共资源交易信息；

5、负责提供公共资源交易技术咨询服务；

6、负责维护公共资源正常交易秩序，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉；

7、负责维护、管理评标专家库，组织对评标专家的考核；

8、负责制定交易中心内部管理制度、业务流程和运作规则并组织实施；

9、负责向县政务服务管理局汇报工作，接受州公共资源交易中心的业务指导，指导乡镇公共资源交易中心业务；

10、负责管理和提供公共资源交易所需设施和场所，并按照有关规定收取和管理各项交易服务费，代收代退相关交易保证金；

11、负责办理公共资源交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像）的存档调阅；

12、完成县人民政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，牟定县公共资源交易中心继续秉持“阳光交易、规范管理、依法办事”理念，认真落实“统一进场，管办分离，规则主导，全程监管”要求，进一步提升运行管理水平，积极推进远程异地评标、电子化监管、电子化专家抽取等重点工作，为遏制围标患标、预防治理腐败、营造良好营商环境和推动项目快速落地发挥了重要作用。2018年共组织交易项目133项，实现交易额2.1亿元，节约及增加收益金2187.58万元，节约率为10.37%。其中：县级公共资源交易中心共组织交易项目95项，实现交易额1.83亿元，节约及增加收益金2182.64万元；乡镇公共资源交易中心共组织交易项目38项，交易额2637.25万元，节约资金4.94万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，事业单位，部门编制人数为7人，实有人数7人。共设有二个室,综合股及交易服务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县公共资源交易中心2018年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人；在职在编实有事业人员7人（其中事业管理人员6人，事业工人1人），无离退休人员。年末财政供养人员7人。无车辆编制，无车辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县公共资源交易中心2018年度收入合计954598.37元。其中：财政拨款收入854598.37元，占总收入的89.53%；其他收入100000元，占总收入的10.47%。与上年1236614.86元对比减少了282016.49元，减少22.8%，主要原因是2017年实施了电子化交易评标建设项目，2018年没有实施项目，支出减少。

二、支出决算情况说明

牟定县公共资源交易中心2018年度支出合计952831.15元。其中：基本支出814598.37元，占总支出的85.5％；项目支出138232.78元，占总支出的14.5％；与上年1235610.16对比减少282779.01元，减少22.9%，主要原因是2017年实施了电子化交易评标建设项目，2018年没有实施项目，支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障牟定县共资源交易中心机构正常运转的日常支出796451.7元。与上年632256.77元对比增加164194.93元,增长25.97%，主要原因是日常公用经费支出增长及人员增资。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.77％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.23％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障牟定县公共资源交易中心完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138232.78元。与上年541,584.30元对比减少403,351.52元, 主要原因是2017年实施了电子化交易评标建设项目，2018年没有实施项目，支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出868726.6元,占本年支出合计的91.17%。与上年1235610.16元对比减少366883.56元,减少29.69%，主要原因是2017年实施了电子化交易评标建设项目，2018年没有实施项目，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出718927.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.76%。主要用于在职人员的工资，单位日常运行公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出90614.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%。主要用于单位在职人员的基本养老保险、工伤保险缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出59184.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于职工医疗补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000元，支出决算为1776元，完成预算的59.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1776元，完成预算的59.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年1877元减少101元，减少5.38%。其中：公务接待费支出决算减少101元，减少5.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1776元，占59.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1776元。其中：

国内接待费支出1776元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县公共资源交易中心2018年运行经费支出18146.67元，与上年13637.69元对比增加4508.98元,增长33.1%，主要原因是2018年增加了支出，运行经费主要用于日常办公费、水费、电费等保运转的正常开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县公共资源交易中心资产总额608585.4元，其中，流动资产22050.4元，固定资产586535元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27344.63元，其中固定资产增加25695元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额25695元，其中：政府采购货物支出25695元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。