牟定县高平初级中学2018年度部门决算说明

牟定县高平初级中学2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 牟定县高平初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 牟定县高平初级中学2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 牟定县高平初级中学2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

           牟定县高平初级中学2018年度部门决算公开说明

第一部分 牟定县高平初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

加强初中教师队伍建设；牢固树立了“科研兴校”意识，积极开展了各种教研活动，钻研新的教育教学方法，完成好初中义务教育工作,促进基础教育的发展。

（二）2018年度重点工作介绍

2018年度，我单位认真进行初中义务教育教学工作，推进三段六部教学课改，提高教育教学质量，进一步完善学校教学设施建设和完成教育扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入高平初级中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

高平初级中学2018年度末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制75人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员75人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 牟定县高平初级中学2018年度部门决算表（详见附件）

第三部分 牟定县高平初级中学2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

高平初级中学2018年度收入合计19150167.27元。其中：财政拨款收入16033997.39元，占总收入的 83.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入210000.00元，占总收入的1.10%；用事业基金弥补收入差额143815.50元，占总收入的0.75%；年初结转和结余2762354.38元，占总收入的14.42%。

二、支出决算情况说明

高平初级中学2018年度支出合计17485935.17元。其中：基本支出14135458.89元，占总支出的80.84％；项目支出3350476.28元，占总支出的19.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障正常运转的日常支出13991643.39元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13118141.67元，占基本支出的93.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出：873501.72元，占基本支出的6.24%。

（二）项目支出情况

2018年度用于学校校舍新建和改造经费支出2931045.28元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

高平初级中学2018年度一般公共预算财政拨款支17132119.67元,占本年支出合计的97.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出274489.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%，主要用于人员经费支出274489.00元和公用支出0元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

高平初级中学2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0元。其中：外宾接待支出0元。

其他国内公务接待支出0元。

第四部分、其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县高平初级中学资产总额13753390.28元，其中，流动资产2012358.93元，固定资产7055872.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程4667688.88元，无形资产8280.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2736560.12元，其中固定资产增加2181380元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆；报废资产2项，账面原值22170元，出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2931045.28元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出2931045.28元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

附：1、牟定县高平初级中学2018年度部门决算公开表

2、牟定县高平初级中学2018年度部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

                                   牟定县高平初级中学

                                       2019年8月28日