牟定县供销社2018年度部门决算说明

监督索引号53232300947501000

目 录

第一部分 牟定县供销社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

根据《牟定县财政局关于做好2018年度部门决算批复及公开工作的通知》（牟财库[2019]2号），《牟定县财政局关于2018年预决算信息集中公开工作的通知》（牟财监[2018]3号），《牟定县财政局关于牟定县供销合作社联合社2018年度部门决算的批复》（牟财企[2019]24号）的通知要求，现就县供销社2018年年度部门决算进行公开，并作如下说明：

第一部分 牟定县供销社概况

一、主要职能

（一）、主要职能

一是宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县委县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。二是根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。三是指导全县农村新型合作经济组织的发展和食用产业发展计划。研究制定地方国有企业和供销社企业向外商转让资产、股权、经营权的政策并实行监督；根据国家法律法规维护基层社、物流配送中心、农村综合服务社和合作经济组织的合法权益。四是指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级的社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。五是负责全县农村现代流通服务网络体系建设。六是根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。负责组织对社有和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。七是承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、经济指标完成情况。至12月底，已全面完成州社下达我县的各项统计和经济指标任务。

2、供销综合改革工作持续稳步推进。根据中央和省、州关于深化供销合作社综合改革的决定及实施意见精神，按照《中共牟定县委 牟定县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施方案》（牟发〔2017〕11号）文件要求，县供销社积极推进各项改革任务落实。一是理顺机制，完成机构组建。成立牟定县供销社社有资产管理委员会，理顺社有资产监管体制。二是夯实基础，完善基层组织建设。在巩固提升2017年发展的3个新型基层供销社（共和、安乐、江坡）的基础上，今年在戌街、蟠猫、凤屯、新桥乡（镇)新建立4个新型基层供销合作社，并在新建的新型基层供销合作社的4个乡（镇）组织召开了社员代表大会，选举产生了理事会、监事会，建立了供销合作社日常管理机构，选出了具有经营能力强、管理经验丰富的理事会主任，供销组织体系进一步健全，实现了基层供销合作社全覆盖。三是持续推进农村综合服务社建设，进一步优化农村商业网点布局，改造提升综合服务社3个。四是拓展业务，增强发展能力。新发展企业2个，并按《中华人民共和国公司法》进行组建。在鑫农公司玫瑰花基地打造线下农副产品生产加工基地1个，依托供销社社有企业和农资销售企业，进一步拓展和创新为农服务内容，通过供销农业生产资料服务网络，积极开展农资供应、测土配方、统防统治等系列化服务。

3、合作社为农服务能力不断提升。今年以来，县社结合牟定实际，把重点放在新发展农民专业合作社、建立农民专业合作社示范社、发展农民专业合作社联合社上。一是结合我县农业产业发展要求，新发展农民专业合作社8个，累计注册资金107.92万元，入社社员846人，合作社涵盖了种养殖和生产劳务服务等产业，农民专业合作社的不断发展，进一步壮大了供销为农服务队伍，巩固了供销为农服务基础；二是按照“提质增效、示范引领”的新要求，结合我县脱贫攻坚工作，发展农民专业合作社示范社1个，积极吸纳建档立卡贫困户作为社员，2018年建档立卡贫困户户均分红资金2637元，为我县部分建档立卡贫困户提供了稳定的收入来源。

4、社有企业发展能力不断增强。社有企业是供销合作社服务农民的主要抓手和载体，目前，县供销社社有企业共有2家。公司在做好经营发展的同时，充分发挥供销社为“三农”服务的职能，为农业农村提供好服务引导工作。一是依托社有企业牟定县供销社鑫农经贸有限公司，积极为农户和农民专业合作社提供化肥、农药等供应服务，同时提供测土配方、统防统治等系列化服务，；二是依托县供销社参股企业云南互农电商公司，积极拓展新的为农服务领域，目前，互农电子商务有限公司建成了350平方米的楚雄州一县一品线下产品体验馆1个，建成电子商务公共服务交易平台“互农商城”、互农商城微信公众号、互农网络代购平台；投资140.7万元实施完成跨境电子商务兴边富民三年行动计划项目，在7个乡镇建立电子商务服务站；投资162.8万元建成牟定县电商物流分拨中心；承包了中国邮政EMS和快递包裹的经营业务，积极为乡村农民群众提供快递服务。

5、食用菌产业发展不断壮大。食用菌产业是助农增收的一个新兴产业，今年，在指导好野生食用菌收购销售企业的同时，县社把重点放在人工食用菌栽培发展上，依托牟定明恒农业开展公司积极推广人工食用菌栽培种植，目前，该公司共有四个食用菌种植基地占地204亩，其中牟定县共和镇牟尼村委会秦家村二片河地66亩，共58个大棚；牟定县新桥镇有家村委会光伏基地105亩，现已建设48个标准化立体大棚；牟定县江坡镇普村村委会普村基地3亩,现已建设6个标准化立体大棚；牟定县凤屯镇凤屯村委会咯拉么村基地30亩，现已建设16个标准化立体大棚。在发展模式上，公司采用“公司+党支部+基地+农户”的商业运作模式，采取农户种植、公司进行统一销售和管理的一条龙生产经营方式，带动90多户群众（其中精准脱贫户42户）增收。公司以“促进农民增收，服务新农村建设，促进社会和谐进步”为经营理念，充分发挥公司专业人才的优势，同时通过技术咨询、办培训班、讲座等多种形式向广大种植户传授先进的食用菌种植技术，有效地解决了种植户的技术难题，提高了种植质量，促进了种植效益的提高。

6、项目申报监管验收更加规范。今年，县供销社积极争取省、州供销社的大力支持，下达综合改革与产业发展对下转移支付资金24万元。县供销社按照专项资金规定，实施农村现代流通网络体系建设、综合改革与产业发展项目，并严格资金监管及项目验收，做到专款专用，推动了牟定农村现代流通网络体系建设，促进了牟定供销综合改革向纵深推进。

7、培训宣传力度不断加大。一是加快供销人才队伍建设工作，积极开展各类人员培训，共培训2期101人次，其中：培训供销系统人员51人次，培训食用菌栽培技术人员67人次，通过培训，进一步提升供销系统人员的素质，为供销事业发展提供强有力的人才保证。二是按要求完成州供销社安排的经济指标、材料、报表等任务，向州供销社报送调研材料4篇，信息40篇，信息上报数量已完成，被省供销社网站采用1篇，州供销社采用22篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

牟定县供销社纳入2018年度部门决算编报的单位共1个，属县人民政府直属正科级参公管理事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县供销社设领导职数一正三副，核定人员编制为10人，经费形式为财政全额拨款，执行行政单位会计制度。县供销合作社下设办公室、会统业务股、合作经济发展股、社有资产管理中心4个股室。到2018年12月31日止，实有人数12人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

供销社2018年度收入合计2929219.50元。其中：财政拨款收入2929219.50元，占总收入的100%,跟2017年相比增加491354.83元，增加20.16%，主要原因一是单位在职人员两年考核正常增资及部分人员职务变动增资，二是2018年12月调整2017年1月以来在职人员艰边津贴和2018年7月在职人员职务级别工资增资，三是2017年政府综合绩效奖等人员经费支出年初未纳入预算等增资形成；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

供销社2018年度支出合计2929219.50元。其中：基本支出2701219.50元，占总支出的92.22％；项目支出228000元，占总支出的7.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障牟定县供销社机关正常运转的日常支出2701219.5元。比上年支出2121564.7元增加579654.8元，增加27.32%。主要原因是：一是单位在职人员两年考核正常增资及部分人员职务变动增资，二是2018年12月调整2017年1月以来在职人员艰边津贴和2018年7月在职人员职务级别工资增资。三是2017年政府综合绩效奖等人员经费支出年初未纳入预算等增资形成。包括基本工资、津贴补贴、社会保障、住房公积金等人员经费支出占基本支出的97.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.61％。

（二）项目支出情况

供销社2018年共争取上级转移支付项目资金228000元，主要实施在牟定县供销社鑫农经贸有限公司提升改造、农村劳动力引导性培训、消化供销社财务挂账、“两社一会”提升改造上。项目实施和申报材料与完成的建设内容一致，项目建设投入使用后，基本达到了项目申报提出的社会效益和经济效益目标，提升了供销合作社的为农服务能力，促进了供销合作社进一步发展，同时助推脱贫攻坚工作，为巩固农业产业发展和带动周边群众增收起到了示范带动作用，更好的促进了社会经济发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

供销社2018年度一般公共预算财政拨款支出2929219.5元,占本年支出合计的100%。比上年支出2437864.67元增加491354.83元，增幅16.77%。主要原因是：一是单位在职人员两年考核正常增资及部分人员职务变动增资，二是2018年12月调整2017年1月以来在职人员艰边津贴和2018年7月在职人员职务级别工资增资，三是2017年政府综合绩效奖等人员经费支出年初未纳入预算等增资形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出70376元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.工资福利支出2254697.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.98%；主要用于职工工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金及政府购买人员相关支出。

3.对个人和家庭的补助支出376146.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.84%。主要用于退休人员工资和遗嘱人员生活费补助支出；

4.项目支出228000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于牟定县供销社鑫农经贸有限公司提升改造、农村劳动力引导性培训、消化供销社财务挂账、“两社一会”提升改造上。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

供销社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出为10426.48元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9227.48元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1199元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数于2017年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出9227.48元，占88.5%；公务接待费支出1199元，占11.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9227.48元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9227.48元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1199元。其中：国内接待费支出1199元，共安排国内公务接待5批次，接待人次48人。主要用于供销改革和发展相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

供销社2018年机关运行经费支出70376元，与上年76777.34元相比有所下降，下降8.34%，主要原因是会议费支出减少所致。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，供销社资产总额599819.74元，其中，流动资产129119.74元，固定资产470700元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54467.17元，全部为流动资产。

三、政府采购支出情况

2018年度，供销社无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

2018年没有开展绩效评价。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指政府部门当年拨付的资金.

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：“三公”经费支出是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：供销社2018年决算公开表.xls

                      牟定县供销合作社联合社

监督索引号53232300947501111