牟定县开发投资有限公司2018年度部门决算说明

  牟定县开发投资有限公司2018年度部门决算公开说明

目    录

第一部分 牟定县开发投资有限公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

              牟定县开发投资有限公司2018年度部门决算公开说明

第一部分 牟定县开发投资有限公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职责

（1）负责多渠道筹措建设开发资金；

（2）负责集中管理县级财政用于基础设施、基础产业和部分社会事业项目的经营性建设资金；

（3）负责安排县政府指定的各种专项资金；

（4）负责实施政府性投资重点项目建设；

（5）负责对县安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家和省、州在我县的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理；

（6）负责对公司资金的使用进行跟踪督查并向县政府报告和提出建议；

（7）通过对政府资产的运营，实现公司的国有资产保值增值；

（8）完成上级交办的其他工作。

2.内设结构

牟定县开发投资有限公司设3个股所级内设结构（股所级），即：办公室、项目管理部、财务室。

3.人员编制

县委编办核定牟定县开发投资有限公司事业编制9人（管理人员编制）；核定科技领导职数2名，其中：正科级领导职数1名（经理）、副科级领导职数1名（副经理）；核定股所级3名。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.开展债务风险防控工作，及时化解债务风险。防范和化解政府性债务风险是融资平台公司2018年工作的重点，公司面临着巨大的偿债压力，为确保按期还本付息，不出现违约风险，公司采取了一系列的保障措施，提前及时摸清底数，盘活存量，强化债权清收，及早采取相应措施。首先是制定还债规划（季度还债规划、年还债规划、三年还债规划）。根据还债规划，提前报告，提前筹集还债资金，确保不发生还债风险；其次是认真清理债务，对存在问题的债务进行整改，今年以来根据债务整改的要求，对从州城镇投承接来的200000000元棚改贷款进行了整改，确保了债务的合规性；再次是认真清理隐性债务，及时将隐性债务录入国家融资监测平台系统、财政内网系统和国有企业债务风险监测系统，使债务处在上级部门的监测和管理中。

2.如期履行偿债义务。公司面对巨大偿债压力，合理调度和使用资金，充分做好2018年的债务履行工作。通过积极协调对接，按时归还贷款应还本息，2018年共归还本金125347200元、利息58978300元。其中开投公司归还本金47100000元、利息48851100元；城乡投公司归还本金78247200元、利息10127200元。

3.开展过桥资金业务，帮助解决中小企业融资难问题。为更加有效地支持地方实体经济发展，有效缓解中小企业融资难、融资贵的压力，努力降低实体经济融资成本，公司根据县人民政府下发的《牟定县人民政府办公室关于印发牟定县过桥专项资金管理办法（暂行）的通知》（牟政办发（2017）79号）文件精神，积极开展过桥资金业务。县财政于2017年11月拨入过桥专项资金11200000元，我单位严格审批程序，切实强化规范操作流程，先后发放过桥专项资金8笔，累计资金43900000元，顺利为7家企业实现贷款调头，有效化解了企业资金链断裂的风险，避免了企业还不上贷款导致信用缺失的情况发生，最终维系了企业自身正常经营活动。

4.积极推进PPP项目建设工作。大力推广运用PPP模式，积极推动公共服务领域供给侧结构性改革。目前，以县城市投公司作为政府投资方，顺利推进职业教育中心PPP项目、化佛山庆丰湖旅游基础设施建设PPP项目、教育园区建设PPP项目、地下综合管廊（一期）PPP项目，分别协助成立4家SPV公司，选派5名聘用制人员到SPV公司履行监督工作职责，县城市投公司已按照《投资协议》出资额将注册资本金及时足额注入4个PPP项目公司，并督促社会资本方、承建方按照协议要求推进项目实施。一是组建机构，健全配套政策。5名招聘人员，每个SPV公司派驻1名董事、1名监事，具体负责PPP项目的指导、协调、监管，切实加强PPP项目工作的组织领导和业务指导，着力健全制度体系，为规范化、科学化推广实施PPP提供保障。 二是建立助推机制，推进项目建设。注重协作联动，强化部门、项目实施机构、社会资本方等多主体间协作，实行项目推进月报、督查督办等制度，及时分析研判，协调解决项目推进中存在的问题和困难，推进项目建设。截至目前，化佛山庆丰湖旅游基础设施PPP项目、教育园区PPP项目、地下综合管廊（一期）PPP项目已正式启动并稳步推进，职业教育中心PPP项目由于项目建设内容调整、土地权变更及建设单位变更事宜，原有项目资料需重新办理，现正在重新办理建设用地规划、勘测定界报告等相关工作，预计明年可以开工建设。

5.城乡公司综合业务用房建盖工作。根据县委、县政府相关要求，牟定县城乡建设投资有限公司综合业务用房建设项目于2018年初启动，经与国土、住建等多个部门沟通协商，项目建设用地手续已办理完毕。规划、地勘、可研编制等项目开工前期工作已同步开展，目前，正在办理规划审查。

6.继续推进脱贫攻坚工作。一是选优配强驻村干部，推动脱贫攻坚政策落实落细。根据《中共牟定县委办公室关于印发〈牟定县2018年扶贫驻村工作队调整方案〉的通知》文件要求，严格按照选派干部的标准，及时调整补充一名优秀干部作为扶贫驻村工作队员，与单位业务工作完全脱钩，保障其能集中精力投入到脱贫攻坚一线中去。二是认真开展“五包五定”“五个一”帮扶联系工作。公司利用春节走访慰问贫困老党员、“六一儿童节”向全村在校学生发放学习用具、“九九敬老节”向全村70岁以上的老人发放保温杯等方式对挂包的建新村委会开展一些实实在在的帮扶措施，累计投入资金37195元。通过一系列活动的开展，群众从思想上提高对脱贫攻坚工作的正确认识，从感情上拉近与农户的距离，增进感情，提升了群众对扶贫工作的满意度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我公司2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.牟定县开发投资有限公司

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县开发投资有限公司2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县开发投资有限公司2018年度收入合计21164988.60元。其中：财政拨款收入21164988.60元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少14710211.4元，主要原因分析是财政拨款融资贷款还本付息资金减少。

二、支出决算情况说明

牟定县开发投资有限公司2018年度支出合计21164988.60元。其中：基本支出1008769.72元，占总支出的4.77％；项目支出20156218.88元，占总支出的95.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少14710211.4元,主要原因分析是财政拨款融资贷款还本付息资金减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1008769.72元。与上年对比增加11769.72元,主要原因分析是工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.57％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20156218.88元。与上年对比减少14721981.12元,主要原因分析是财政拨款融资贷款还本付息资金减少。具体项目开支及开展工作情况：用于融资贷款债务还本、付息支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县开发投资有限公司2018年度一般公共预算财政拨款支出21164988.60元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加13378282.27元,主要原因分析是上年有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出11253037.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.17%。主要用于基本人员支出、还本付息资金支出及税费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县开发投资有限公司2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21800元，支出决算为21532元，完成预算的98.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19732元，完成预算的98.66%；公务接待费支出决算为1800元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据各级要求，严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加7232元，增长50.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6432元，增长48.36%；公务接待费支出决算增加800元，增长8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车因年限久远维修费增加及公司业务需要公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19732元，占91.64%；公务接待费支出1800元，占8.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19732元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19732元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于与有融资关系的银行、上级融资部门对接融资管理工作及开展脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1800元。其中：

国内接待费支出1800元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于融资管理工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县开发投资有限公司2018年机关运行经费支出20613.87元，与上年对比减少3149.66元，主要因为人员调走一名。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待及工会经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县开发投资有限公司资产总额239885.33元，其中，流动资产23435.33元，固定资产208450.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3689.73元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

【财政拨款收入】

单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                                      牟定县开发投资有限公司

                                                           2019年8月28日