牟定县财政局2017年度部门决算公开情况说明（局机关）

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牟定县财政局2017年度部门决算公开

情况说明（局机关）

第一部分 牟定县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

县财政局是县政府综合管理全县财政收支，财税政策，财政监督，参与全县国民经济宏观调控的职能部门，其主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、州财税发展战略、方针、政策；组织拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议；拟订县财政体制改革政策，完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。

2、贯彻执行国家、省、州财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；拟订财政、财务、会计管理的有关制度和办法；按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。

3、承担各项财政收支管理工作；负责编制全县和县本级年度财政预决算草案并组织执行；受牟定县人民政府委托，向牟定县人民代表大会报告全县和县本级财政预算和执行情况，向牟定县人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；办理中央、省、州对牟定县的转移支付，制定地方财政转移支付制度。

4、拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；管理财政票据；监管彩票市场，按照规定管理彩票资金；负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理县级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；监督管理政府采购制度执行；负责审核办理县级国家赔偿费用事项。

6、负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；监缴县属企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作；参与拟订企业国有资产管理有关制度；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作；按照规定管理资产评估工作。

7、负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作；提出加强金融业服务，促进金融业发展的政策建议；协调金融机构加大对地方经济社会发展的支持力度；加强投融资平台建设，负责小额贷款公司的管理。

8、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；组织会计人才和财政系统干部培训；负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

9、按照财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展县级财政绩效评价工作；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题，依法处理财政违纪违规行为。

10、贯彻执行财政支农涉农政策并负责相关资金管理；参与农村综合开发规划与项目管理；负责协调、督促、指导全县农村综合改革工作。

11、承办县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是科学征管，财政综合实力不断增强。强化收入征管，财政收入稳步增长。一年来，全县财税部门团结协作，千方百计组织收入，不断增加地方可用财力，努力增强财政保障能力。坚持依法治税，强化对重点行业、重点税种和重点企业的税源监控，强化对税负较低行业的纳税评估，深入开展税收专项检查和税收稽查，严格执行国家结构性减税等税收优惠政策，堵塞收入漏洞，做到应收尽收。强化非税收入征管，提高非税收入对财政增收的贡献率。积极主动出击，争取上级支持。在千方百计抓收入的同时，积极主动向上级相关部门请示汇报，争取财力补助和资金支持。

二是强农惠民，农村经济社会快速发展。确保“三农”投入，农村基础设施建设进一步改善。2017年，继续加大对农林水事业的投入，组织实施“一事一议”财政奖补项目，积极向上争取农业综合开发。

三是重视民生，财政公共服务能力不断增强。稳步推进保障性住房建设，改善低收入群体的居住环境。

四是突出绩效，财政管理水平明显提高。加强资金调度，保证资金需求。一方面积极向省、州财政部门汇报我县资金调度方面存在的困难，争取省、州支持，确保国库资金调度有序。另一方面在资金调度时，按照“保基本、保重点、保增长”的总体要求，优先保证人员工资、医疗保险、公用经费等基本支出和省、州及县委、县政府确定的重点项目和各类民生项目的资金需求。加快支出进度，提高资金使用效益。在财政部门的积极宣传和引导下，县、乡各部门对财政支出均衡性的认识有了进一步提高，项目支出主管部门做到早计划、早安排，财政部门做到及时拨付项目资金，并督促单位及时开具发票形成支出，进而实现了支出的均衡和收入的及时入库，全年支出均衡性均达到省、州要求。

五是深化财税改革，提升财政管理科学化、精细化水平。加快推进公务卡结算制度改革，截至2017年末，县级独立核算的103家预算单位已全面实行公务卡结算，结算面达100%。同时在全县全面推行了财政一体化信息管理系统改革。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

县财政局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入牟定县财政局2017年度末实有人员编制34人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员3人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）；离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人；实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县财政局2015年度部门决算收入合计1,221.40万元。其中：财政拨款收入1,169.69万元，占总收入的95.77%；其他收入51.71万元，占总收入的4.23%。

牟定县财政局2017年度部门决算收入对比分析表（单位：元）

指 标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减％

原因

一、年度收入情况（单位：元）

1

—

—

—

—

—

1.本年收入

2

14073881.63

15251621.36

1177739.73

7.72

其中：一般公共预算财政拨款

3

12534481.63

14349446.53

1814964.9

12.65

政府性基金预算财政拨款

4

*事业收入

5

经营收入

6

*其他收入

7

1539400

902174.83

+637225.17

+70.63

粮食工作经费、彩票发行经费增加

一、年度收支情况（单位：元）

1

—

—

—

—

—

2.支出

8

11,588,578.00

16188222.83

4,599,644.83

28.41%

2017年国家性增资、彝州津贴增资

其中：基本支出

9

7,880,414.55

7222474.75

-657,939.80

-9.11%

（1）人员经费

10

5,885,704.64

5102231.09

-783,473.55

-15.36%

（2）日常公用经费

11

825,246.48

6529163.26

5,703,916.78

87.36%

基本支出结余减少

项目支出

12

5,443,633.76

8965748.08

3,522,114.32

39.28%

2017年承担农业综合开发、一事一议、标准财政所建设、化湖拍卖、法院办公大楼、宗地拍卖等专项工作增加

（1）基本建设类项目

13

（2）行政事业类项目

14

5,443,633.76

8965748.08

3,522,114.32

39.28%

经营支出

15

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1162.12

396.15

446.78

237.88

34.88

174.02

319.19