牟定县坝区联合灌溉管理委员会2021年度部门决算

监督索引号53232300433200101000

目录

第一部分 牟定县坝区联合灌溉管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县坝区联合灌溉管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、对已建水利工程正常运行提供管理保障。对已建水利工程运行管理 ；对已建水利工程日常维护 ；对已建水利工程机械设备运行管理 ；对已建水利工程运行安全监测。

2、负责全县15件中小（一）型水库受益区3.1万亩农田灌溉供水及自来水公司的生活原水的供给工作，并计收水费足额上缴县财政。

3、负责对全县15件中小（一）型水库的防汛及蓄水工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强所管辖15件中小（一）型水库、18条灌溉沟渠的管理；做好水库大坝工程的日常监测、管理养护工作，确保水库工程的安全运行。

2、抓好水库防汛抗旱和蓄水工作。在雨季做好防汛值班工作，协调好防汛与蓄水的关系，在保证大坝安全运行的同时，蓄足来年生产和生活用水，为来年全县粮烟生产增收打下坚实基础。

3、科学调度，合理供水，搞好供水服务。在大小春用水季节，管理好、调度好水库蓄水，做好受益区供水服务工作，并足额收缴县财政水费及其他收入200万元。

4、抓好大坝、机械闸门和灌溉沟渠的维修养护工作。汛前抓住有利时机，对坝坡、机械启备设备进行维修保养；通过向上级争取及自筹资金，对18条灌溉沟渠进行维修养护，确保大小春供水正常。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县坝区联合灌溉管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：牟定县坝区联合灌溉管理委员会。牟定县坝区联合灌溉管理委员会内设机构3个，分别是：主任办公室、副主任办公室、行政办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县坝区联合灌溉管理委员会2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县坝区联合灌溉管理委员会2021年度收入合计434.52万元。其中：财政拨款收入434.02万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.5万元，占总收入的0.12%。与上年收入合计510.33万元对比，减少75.81万元，减少原因是财政资金紧张，专项资金拨款不到位。

二、支出决算情况说明

牟定县坝区联合灌溉管理委员会2021年度支出合计434.52万元。其中：基本支出383.82万元，占总支出的88.33%；项目支出50.70万元，占总支出的11.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计524.73万元对比，减少90.21万元，原因是财政资金紧张，专项资金拨款不到位。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县坝区联合灌溉管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出383.82万元。与上年471.33万元对比，减少87.51万元，财政资金紧张，专项资金拨款不到位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出328.59万元，占基本支出的85.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.23万元，占基本支出的14.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县坝区联合灌溉管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.7万元。与上年53.40万元对比，减少2.70万元，减少的原因是财政资金紧张，专项资金拨款不到位。具体项目开支及开展工作情况： 用于龙虎水库安全隐患整改23.20万元；北山寺水库沟渠维修养护27.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县坝区联合灌溉管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出434.02万元，占本年支出合计的99.88%。与上年510.33万元对比，减少76.31万元，减少的原因是财政资金紧张，专项资金拨款不到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出34.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于事业单位离退休费15.20万元，机关事业单位基本养老保险19.28万元。

2.卫生健康（类）支出18.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于事业人员单位缴纳基本医疗保险11.55万元，公务员医疗保险费6.67万元。

3.农林水（类）支出366.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.51%。占一般公共预算财政拨款总支出的84.53%。主要用于机关运行。

4.住房保障（类）支出14.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于事业人员单位缴纳的住房公积金14.53万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县坝区联合灌溉管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，原因是我单位严格预算控制“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.09万元，下降6.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降2.44%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降9.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年我单位严格控制接待人员。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.4万元，占33.42%；公务接待费支出0.8万元，占66.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.8万元。其中：

国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级相关部门公务对接发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县坝区联合灌溉管理委员会2021年机关运行经费支出0万元，较上年0万元无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县坝区联合灌溉管理委员会资产总额1557.67万元，其中，流动资产537.35万元，固定资产775.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程170.55万元，无形资产0万元，其他资产74.36万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额1670.93万元相比，本年资产总额减少113.26万元，其中固定资产减少47.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

监督索引号53232300433200101111