牟定县供销合作社联合社2021年度部门决算

监督索引号53232300747001000

目 录

第一部分 牟定县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县委、县人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。二是根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。三是指导全县农村新型合作经济组织的发展和食用菌产业发展计划。研究制定地方国有企业和供销社企业向外商转让资产、股权、经营权的政策并实行监督；根据国家法律法规维护基层社、物流配送中心、农村综合服务社和合作经济组织的合法权益。四是指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级的社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。五是负责全县农村现代流通服务网络体系建设。六是根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。负责组织对社有职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。七是承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.农业生产服务水平持续提升。年初以来，县供销社围绕农业规模化经营的新需求，不断健全农业生产资料服务网络，积极引导社有企业和行管农资经营企业与农民和各类农业经营主体开展合作，为农民和农民合作社等各类新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、农机作业、统防统治、农产品收储、加工营销等系列化服务。年初至今，县供销系统共销售化肥3.77万吨，完成州社下达指标3.74万吨的100.8%，同比增长16.21%，销售有机肥销售量完成0.89吨，完成州社下达指标0.73万吨的121.91%，同比增长37.92%，为我县农业持续发展提供了充足的农资保障。

2.农产品流通服务水平持续提高。今年以来，县供销社持续在农产品和农村日用品流通等重点环节全面用力，不断为农民提供便利实惠、安全优质的服务。组织我县部分农产品生产加工企业参加全省各类展销对接会4场次，10月21日，全省供销合作社电商网络销售培训班把我县电商服务中心作为实训点进行参观学习，助推了我县部分农特产品销售。依托全县供销系统182个农村综合服务社帮助农民销售农产品，同时向农村农民提供日用工业品。至10月，农副产品购进完成6.57亿元，完成州社下达指标5.89亿元的111.54%，同比增长58.94%。农副产品市场交易额完成1.5亿元，完成州社下达指标1.6亿元的93.75%，同比增长14.23%。

3.供销合作经济组织发展持续壮大。按照供销合作社综合改革任务要求，县供销社持续在拓展合作经济组织上持续发力，在深入总结去年建立的2个村级供销合作社的成功经验和做法后，今年分别在江坡镇普村、蟠猫乡蟠猫、联丰村委会建立了3个村级供销合作社，同时县供销社分别投资5万元支持江坡镇普村、蟠猫乡联丰2个村级供销合作社建立的农民专业合作社，指导村级供销社组建的合作社充分利用本村资源发展食用菌产业，为村集体经济发展奠定了实体基础。为打牢供销合作经济组织基础，今年，县供销社规范建设农民专业合作社4个，改造升级基层社薄弱社1个，申报省级农民专业作社示范社1个，新建设农村电商服务站点1个。

4.食用菌产业发展持续推进。加快食用菌产业园区建设的立项规划，积极向省供销合作社争取项目立项扶持，完成了牟定县2000亩食用菌产业园区建设规划，为食用菌产业园区建设项目争取打牢了前期基础。指导牟定明恒农业科技开发公司发展金耳、羊肚菌等高端食用菌种植，提高产品质量和价值，至11月，我县人工食用菌产量达3750吨，产值5241万元，是州社下达指标4875万元的107.5%，已全面完成了州供销社下达我县的目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县供销合作社联合社。云南省牟定县供销合作社联合社内设机构4个，分别是：办公室、会统业务股、合作经济发展股、社有资产管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县供销合作社联合社2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县供销合作社联合社2021年度收入合计272.29万元。其中：财政拨款收入272.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：财政拨款收入比上年决算数292.89万元减少20.6万元，主要原因分析：一是2021年项目支出大幅减少,项目支出2.0万元跟2020年项目支出9.6万元相比下降79.17%（含政府综合绩效奖专项支出4.6万元）；二是调出人员1人和两年考核正常增资后，人员经费及公用经费减少11.46万元；三是单位退休人员逝世后增加抚恤金1.54万元等支出形成。在有增有减的情况下，最后实际减少20.6万元。

二、支出决算情况说明

牟定县供销合作社联合社2021年度支出合计272.29万元。其中：基本支出270.29万元，占总支出的99.27%；项目支出2万元，占总支出的0.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：基本支出比上年决算数283.29元减少13万元，项目支出比上年决算数9.6万元减少7.6万元。主要原因分析：一是2021年项目支出大幅减少；二是调出人员1人和两年考核正常增资及部分人员职务变动增资后，人员经费及公用经费减少；三是单位退休人员逝世后增加抚恤金；四是2021年无政府综合绩效奖支出等形成。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出270.29万元。与上年对比：比上年决算数283.29万元减少13.0万元。主要原因分析：单位在职人员调出1人、退休人员减少1人等支出形成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出251.52万元，占基本支出的93.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.77万元，占基本支出的6.95%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元。与上年对比：比上年决算数9.6万元减少7.6万元。主要原因分析：一是供销改革综合项目工作经费减少3.0万元，主要用于供销社开展综合改革工作经费支出；二是2021年无政府综合绩效奖支出；以上项目在2021年已全部实施完成。具体项目开支及开展工作情况：供销合作社综合改革工作经费2万元，规范农民专业合作社4个，创建农民专业合作社州级示范社2个，新建村级基层社3个，改造升级薄弱基层社1个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出272.29万元，占本年支出合计的100%。与上年对比：一般公共预算财政拨款支出比上年决算数292.89万元减少20.6万元。主要原因分析：一是2021年项目支出大幅减少,项目支出2.0万元跟2020年项目支出9.6万元相比下降79.17%（含政府综合绩效奖专项支出4.6万元）；二是调出人员1人和两年考核正常增资后，人员经费及公用经费减少11.46万元；三是单位退休人员逝世后增加抚恤金1.54万元等支出形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出68.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.03%。主要用于离退休人员经费支出51.59万元（其中：离退休人员经费支出30.70万元，退休人员死亡抚恤金20.89万元），机关事业单位基本养老保险缴费支出16.56万元。

2.卫生健康（类）支出17.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于行政单位医疗支出17.72万元。

3.商业服务业等（类）支出173.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.89%。主要用于在职人员经费、机关日常运转支出171.98万元，项目支出2.0万元。

4.住房保障（类）支出12.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.01万元，增长0.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长1.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因:2021年公务接待支出接待就餐5次比2020年6次减少1次，但接待人次有增加，加之餐饮成本提高，形成在接待餐次减少的情况下就餐费反而支出增加的情况。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占86.99%；公务接待费支出0.3万元，占13.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：其中：燃油费支出0.5万元，车辆修理费支出0.6万元，车辆保险费0.54万元，车辆平台维护费、洗车费及过路费等支出0.36万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于重点工作所需车辆燃料费、维修费、保险费、车辆平台维护费、洗车费及过路过桥费等。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于重点工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县供销合作社联合社2021年机关运行经费支出18.77万元，与上年对比：比上年下降4.91%，主要原因分析：调出人员1名，其他交通费用支出减少。机构部门经费主要用于办公费0.79万元，印刷费0.18万元，水费0.22万元，电费0.24万元，邮电费1.39万元，物业管理费0.06万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.29万元，工会经费2.04万元，公务用车运行维护费2.0万元，其他交通费用10.46万元，退休公用经费0.6万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县供销合作社联合社资产总额48.63万元，其中，流动资产0.28万元，固定资产48.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.51万元，其中固定资产减少4.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件：牟定县供销合作社联合社2021年决算公开表.xls

监督索引号53232300747001111