牟定县高平初级中学2019年度决算公开说明

目   录

第一部分  牟定县高平初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  牟定县高平初级中学2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  牟定县高平初级中学2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  牟定县高平初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加强教师队伍建设；牢固树立了“校荣我荣、校耻我耻”的意识，积极开展各种教研活动，钻研新的教育教学方法，圆满完成义务教育阶段七、八、九年级教育教学工作,促进基础教育良好发展。

（二）2019年度重点工作介绍

2019年度，我单位推进了教育教学改革，圆满完成了初中阶段教育教学工作，学生流失率控制在上级要求的范围内，基本完善了学校教育教学设施，进一步做好了教育扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入高平初级中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

高平初级中学2019年度末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制74人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员74人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  牟定县高平初级中学2019年度部门决算表

（详见附件)

                             第三部分  牟定县高平初级中学2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

高平初级中学2019年度收入合计18745952.93元。其中：财政拨款收入16871720.83元，占总收入的 90.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入210000.00元，占总收入的1.12%；年初结转和结余1664232.10元，占总收入的8.88%。与上年对比，本年总收入减少404214.34元，主要原因是2019年比2018减少学生78人，教师减少1人，所以财政拨款相应减少。

二、支出决算情况说明

高平初级中学2019年度支出合计17701189.66元。其中：基本支出14651755.83元，占总支出的82.77％；项目支出3049433.83元，占总支出的17.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。本年总支出比上年多215254.49元，主要原因是本年工资福利有所增浮，所以总支出比上年增多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障正常运转的日常支出14651755.83元。与上年对比增加支出660112.44元，主要原因是本年度比上年度工资福利待遇有所提高，导致人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13981726.77元，占基本支出的95.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出：670029.06元，占基本支出的4.57%。

（二）项目支出情况

2019年度用于学校校舍新建和改造经费支出3049433.83元。与上年对比减少支出301042.45元，主要原因是学校建设运动场和综合楼，根据工程进度拨付工程款比2018年减少301042.45元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

高平初级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出合计数为17491189.66元,占本年支出合计的98.81%。与上年对比增加支出359069.99元，其主要原因是本年度比上年度工资福利待遇有所提高，导致人员经费支出增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出210000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%，主要用于后勤临时人员工资支出210000.00元

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

高平初级中学2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，与上年对比无变化，本表无数据。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度本部门无政府性基金预算拨款，也未发生政府性基金支出，本表无数据，与上年对比无变化。

第四部分、其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，牟定县高平初级中学资产总额18042055.14元，其中，流动资产1596955.54元，固定资产10786236.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程5658262.82元，无形资产599.98.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4288664.86元，主要原因是以前未入账的4栋学生宿舍楼、1栋学生餐厅楼在今年入固定资产账务中，所以资产总额增幅较大。其中固定资产增加3730364.33元，在建工程增加990573.94元，处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆；报废资产0项，出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1015623.94元，其中：政府采购货物支出25050.00元；政府采购工程支出990573.94元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

                                    牟定县高平初级中学

                                     2020年10月28日