牟定县职业高级中学2018年度部门决算
目 录
第一部分 牟定县职业高级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县职业高级中学概况
一、主要职能
培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质。文秘、财会、烹饪等专业高中、初中学历教育相关职业培训。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县职业高级中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县职业高级中学2018年度末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制64人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员62人）。
离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县职业高级中学2018年度收入合计12663189.46元。其中：财政拨款收入11820107.46元，占总收入的 93.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入49000.00元，占总收入的0.39%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的%；用事业基金弥补收入差额0元，占总收入的0%；年初结转和结余794082.00元，占总收入的6.27%。
与上年对比收入减少16914805.27元，财政拨款减少3742140.27元，主要原因是2017年职教中心建设PPP项目前期经费划转到我校，2018年拨入职教中心建设PPP项目前期经费减少，导致我校收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县职业高级中学2018年度支出合计11559254.31元。其中：基本支出9603107.46元，占总支出的83.08％；项目支出1956146.85元，占总支出的16.92％。与上年对比支出减少17224658.42元，项目支出增加118780.85元，主要原因是基本支出中公用经费及项目支出项目经费支出减少，导致我校支出减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障正常运转的日常支出9554107.46元。与上年对比减少562140.27元，主要原因分析公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出：9361634.13元，占基本支出的97.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出：192473.33万元，占基本支出的2.01%。
（二）项目支出情况
2018年度用于职教中心建设项目编制等经费支出1956146.85元。与上年对比减少4417518.15.00元，主要原因是2018年职教中心建设PPP项目经费减少，导致项目支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县职业高级中学2018年度一般公共预算财政拨款支出11510254.31元,占本年支出合计的99.57%。与上年16489912.73元对比增加4979658.42元,主要原因是2018年职教中心建设PPP项目经费减少，导致支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出11510254.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.38%。主要用于（1）一般公共服务支出222393.00元;（2）教育支出9244889.33元;（3）社会保障和就业支出1325037.59元;（4）医疗卫生与计划生育支出717934.39元；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
牟定县职业高级中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23000.00元，支出决算为4108.00元，完成预算的17.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3388.00元，完成预算的16.94%；公务接待费支出决算为720.00元，完成预算的24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：三公经费支出减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3642.00元，下降46.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1362.00元，下降28.67%；公务接待费支出决算减少2280.00元，下降76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车购置及运行费支出决算减少1362.00元，公务接待费支出减少2280.00元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出3388.00万元；公务接待费支出720.00元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3388.00元。
3.公务接待费支出720.00元。其中：外宾接待支出0元。
其他国内公务接待支出720.00元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
1．本单位无基本支出中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭的补助），日常公用支出（包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费）以外的支出。
2．事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出：办公费17906.24元，印刷费4499.63元，咨询费0元，手续费0元，水费0元，电费14506.04元，邮电费4259.64元，差旅费0元，维修维护费0元，会议费0元，培训费21615.00元，公务接待费720.00元，专用材料费0元，劳务费0元，工会经费90484.78元，公务用车运行维护费3388.00元，其他商品及服务性支出0元。公用支出合计192473.33元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，牟定县职业高级中学资产总额35053394.07元，其中，流动资产5886883.33元，固定资产16380315.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程12778795.04元，无形资产7400.00元，其他资产0元。与上年34922593.58元相比，本年资产总额增加130800.49元，其中固定资产增加35040.00元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额35040.00元，其中：政府采购货物支出35040.00万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
[一般公共预算财政拨款]
一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括县、州等各级财政核拨给单位的财政预算资金。
[三公经费]
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
[政府采购]
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
牟定县职业高级中学
2019年8月27日
