牟定县招商局2018年度部门决算说明

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牟定县招商局2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

牟定县招商局2018年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州关于投资促进工作的方针政策和决策部署。组织拟订全县投资促进相关政策、总体规划和年度计划，并组织实施。参与全县产业发展政策的制定和全县重点产业的研究，并提出相关对策建议。

　　2、统筹协调和指导全县投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。组织协调全县产业招商。指导各乡镇、县级部门投资促进工作。

3、负责投资促进宣传工作，做好全县投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。牵头组织全县性投资推介等重大招商活动，指导、协调各乡镇、县级部门的投资推介活动。

4、组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动。负责全县招商引资信息的收集、筛选、发布和服务，推动招商引资信息化建设。

5、负责联系、对接各类商会、协会、学会，组织开展相关投资促进工作。加强异地商会、牟定籍老乡会联络对接工作，发挥商会、协会等社会组织在招商引资中的作用。

6、会同县级有关部门编制全县鼓励客商投资产业指导目录；负责抓好全县投资促进基础工作和全县重点招商引资项目库的建设工作。

7、做好全县重大投资促进及招商引资项目的跟踪和服务，会同有关乡镇、部门做好项目推进工作，为来牟定投资企业提供协调和服务。

8、负责建立全县投资促进工作综合评价体系，做好全县招商引资年度计划的分解、统计、考核工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我县招商引资引进州外、省外到位资金增长25%以上，其中，州外到位资金争取27%以上；引进产业到位资金占到位资金比重达65%以上；为确保完成任务，为确保完成我县招商引资任务，全面推进科学发展，提高对外开放水平，我局聚焦目标，早部署、早行动，激发全县招商活力，扎实开展招商引资各项工作。据统计，1至12月，我县共实施州外国内招商引资项目101项，实际引进州外到位资金90.62亿元，同比增幅28%。其中，省外到位资金63.43亿元，同比增幅26.64%，产业到位资金77.54亿元，同比增幅27.71%，产业到位资金占州外到位资金的85.57%。成功引进签约了茅州古镇文化旅游特色小镇开发项目、40万吨“宏绿系列”辣椒种植及加工生产线建设项目、高端花卉种植开发项目等25个项目，协议总投资32.5亿元。新签约项目涉及文化旅游特色小镇建设、农产品加工、高原特色农业种植、养殖等多个领域。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

牟定县招商局纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县招商局2018年末实有人员编制9人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县招商局2018年收入合计1386308.40元。其中：财政拨款收入1386308.40元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。无其他收入。减少原因：2018年收入比2017年度减少322658.32元，减少原因是下达的招商引资专项业务项目经费减少。

二、支出决算情况说明

牟定县招商局2018年度支出合计1248879.74元。其中：基本支出1125023.75元，占总支出的90.％；项目支出123855.99元，占总支出的10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2018年比上年度减少142912.17元，减少原因是招商引资项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障牟定县招商局机关单位正常运转的日常支出1248879.74元。与上年1213121.42元对比增加35758.32元，增长2.86%,主要是包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.4％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障招商引资4 个股室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123855.99元。主要是招商引资工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1386308.40元,占本年支出的96.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1248879.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于招商引资工作经费及人员工资等支出。

2.其他一般公共服务支出（类）支出57200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于在职人员2017年政府工作绩效奖励；

3.社会保障和就业（类）支出116106.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、医疗保险等社会保障支出；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出76270.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于在职人员工资、医疗卫生与计划生育方面的支出；

5.住房保障（类）支出66616.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县招商局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155000.00元，支出决算为91856.00元，完成预算的59.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22025.00元，完成预算的10.13%；公务接待费支出决算为59074.00元，完成预算的31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因进一步规范公务接待，严格压缩接待任务，尽可能的降低按待标准。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算支出91856.00元，比2017年减少12601.80元，下降12.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算支出22025.00元与2017年减少1673.90元；公务接待费支出决算支出59074.00元，与2017年减少21685.00元，下降26.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因进一步规范公务接待，严格压缩接待任务，尽可能的降低按待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22025.00元，占23.97%；公务接待费支出59074.00元，占64.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22025.00元。其中：

公务用车运行维护支出22025.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资和对外经济协作工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出59074.00元。其中：

国内接待费支出59074.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待203批次（其中：外事接待0批次），接待人次2065人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资和对外经济协作工作接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县招商局2018年机关运行经费支出60975.75元，与上年101573.42元，减少了40597.67元，下降39.97%，减少主要原因是进一步规范公务接待，严格压缩接待任务，尽可能的降低按待标准

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县招商局资产总额705561.21元，其中，流动资产319627.21元，固定资产385934.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加171978.32元，其中固定资产增加5260.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5260.00元，其中：政府采购货物支出5260.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

牟定县招商局2018年没有开展绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232300147201111