牟定县灌区2018年度部门决算说明

目   录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门主要职能

（一）主要职能

为已建水利工程正常运行提供管理保障。 对已建水利工程运行管理 、水利工程日常维护 、水利工程机械设备运行管理 、水利工程运行安全监测。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度牟定县坝区联合灌溉管理委员会管辖中型水库3件，小（一）型水库13件。管辖输水主沟渠18条，全长152公里，承担牟定县城生活用水的原水供给及农业生产用水供给，同时承担着牟定县城的防洪任务。主要做了以下工作

1、加强所管辖16件中小（一）型水库、18条灌溉沟渠的管理；做好水库大坝工程的日常监测、管理养护工作，确保水库工程的安全运行。

2、抓好水库防汛抗旱和蓄水工作。在每年雨季做好防汛值班工作，协调好防汛与蓄水的关系，在保证大坝安全运行的同时，蓄足来年生产和生活用水，为2019年全县粮烟生产增收打下坚实基础。

3、科学调度，合理供水，搞好供水服务。平时做好生活原水的供给，在大小春用水季节，管理好、调度好水库蓄水，做好受益区供水服务工作，并足额收取农业水费,于年底全额上缴县财政。

4、抓好大坝、机械闸门和灌溉沟渠的维修养护工作。每年抓住有利时机，对坝坡、机械启备设备进行维修保养。2018年通过争取县级资金对九九沟湖畔家园小区段进行迁改；维修灌溉沟渠10处；对中屯水库、龙虎水库两件水源地工程进行维护、并请有资质设计单位编制三件中型水库调度预案。从而提高了水库工程的安全性，确保了灌溉沟渠供水畅通。

二、单位基本情况

（一）决算单位构成

牟定县灌区纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。属其他事业单位。

（二）牟定县灌区人员和车辆的编制及实有情况

1、牟定县灌区人员编制与实有情况：

牟定县灌区2018年度末实有人员编制22人。全部属事业编制，其中：财政全额供养人员20人，自收自支人员2人；在职在编实有事业人员20人，其中：财政全额供养人员18人，自收自支人员2人。

2018年年末牟定县灌区实有在职职工44人，其中：在职在编21人、临时人员23人。

2018年末牟定县灌区实有退休人员28人。其中：财政供养退休4人，社保供养退休19人，自收自支供养退休4人。

供养遗属8人。其中：财政供养3人，自收自支供养7人。

2018年牟定县灌区车辆编制1辆。实有车2辆，其中：1辆单位自用，另1辆（原庆丰水库除险加固工程局）在县政府使用。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县灌区2018年度收入合计6675840.66元。其中：财政拨款收入5151940.66元，占总收入的77.17%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1523900元，占总收入的22.83%。与上年4875363.76元增加1800476.9元，增长了36.93%。主要原因分析：2018年一般公共财政拨款比上年增加381156元，主要用于九九沟湖畔家园段沟渠迁改项目；水利工程建设财政拨付政府存量资金拨款1523900元，主要用于中屯、龙虎两件水库水源地保护项目及庆丰、中屯、龙虎三件中型水库编制调度规程费用等资金比上年增加。

二、支出决算情况说明

牟定县灌区2018年度支出合计6246176.71元。其中：基本支出4281045.99元，占总支出的68.54％；项目支出1965130.72元，占总支出的31.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年4966461.48元对比增加1279715.23元,增长了25.77%。主要原因分析：一是基本支出与上年对比增加了271084.51元，原因是工资福利支出有所增长；二是项目支出与上年对比增加了1008630.72元，原因是2018年一般公共财政拨款九九沟湖畔家园段沟渠迁改项目；水利工程建设财政拨付政府存量资金拨款中屯、龙虎两件水库水源地保护项目及庆丰、中屯、龙虎三件中型水库编制调度规程费用等资金比上年增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障牟定县灌区正常运转的日常支出4281045.99元。与上年4009961.48元对比增加了271084.51元,增长6.76%。主要原因是工资福利支出有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3960720.39元，占基本支出的92.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费320325.6元，占基本支出的7.48％。

（二）项目支出情况

2018年灌区用于专项工程项目支出1965130.72元。与上年项目支出956500元对比，增加1008630.72元,增长105.45%。主要原因分析是2018年一般公共财政拨款九九沟湖畔家园段沟渠迁改项目；水利工程建设财政拨付政府存量资金拨款中屯、龙虎两件水库水源地保护项目及庆丰、中屯、龙虎三件中型水库编制调度规程费用等资金比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县灌区2018年度一般公共预算财政拨款支出4695842.39元,占本年支出合计的75.18%。与上年4875363.76元对比减少179521.37元,减少3.68%。主要原因：一是基本支出与上年对比增加，二是项目支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2937179.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.55%。主要用于公益性水利工程管理人员经费、公用经费及水库维修养护项目等支出。

2.社会保障和就业（类）支出374529.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于事业单位离退休（即退休人员工资和退休人员公务费）支出91151.4元、机关事业单位基本养老保险缴费支出276491元、财政对工伤保险基金的补助6886.92元。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出192175.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于事业单位医疗（即医疗保险费、大病保险）支出130350.54元、公务员医疗补助支出61825元。

4农林水（类）支出1022118.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.77%。主要用于在职人员工资福利、公用经费等运行管理支出962118.13元、其他水利支出60000.00元。

5.住房保障（类）支出169840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于在职职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县灌区2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23500元，支出决算为22400.00元，完成预算的95.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为14000.00元，完成预算的93.33%；公务接待费支出决算为8400.00元，完成预算的98.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加150.00元，减少0.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，与上年持平；公务接待费支出决算减少150.00元，减少1.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14000.00元，占62.5%；公务接待费支出8400.00元，占37.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出14000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防汛抗旱、水利工程管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8400.00元。其中：

国内接待费支出8400.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门对本单位所承担职能职责完成情况检查、受益区乡镇、村级来本单位对接工作和为了完成项目前期工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县灌区2018年机关运行经费支出314205.6元，与上年对比减少了11517916.81元,下降97.27%。部门机关运行经费主要支出方向：办公费支出14819.00元、印刷费5268.50元、手续费385.40元、水费1971.30元、电费20073.55元、邮电费16409.54元、物业管理费720.00元、差旅费25050.00元、会议费23791.30元、培训费3600.00元、公务接待费8400.00元、专用材料费16387.85元、劳务费55044.00元、工会经费38922.58元、公务用车运行维护费14000.00元、其他交通费40525.06元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县灌区资产总额18365642.83元，其中，流动资产9000232.51元，固定资产9365410.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5133174.21元，其中固定资产减少195576.97元。处置房屋建筑物1000平方米；处置车辆0辆；报废报损资产2项，实现资产处置收入0元；出租房屋2564.55平方米，账面原值2303755.33元，实现资产使用收入565556.29元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6120.00元，其中：政府采购货物支出6120.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。