牟定县安乐中心小学2018年度部门决算说明

牟定县安乐中心小学2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 牟定县安乐中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

牟定县安乐中心小学2018年度部门决算公开说明

第一部分 牟定县安乐中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度，我单位认真履行了义务教育初级阶段教育教学，学前教育教学工作，推行课改，稳步推行义教均衡发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县安乐中心小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县安乐中心小学2018年度末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制92人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县安乐中心小学2018年度收入合计17431675.36元。其中：财政拨款收入16729175.36元，占总收入的95.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入416500.00元，占总收入的2.39%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入286000.00元，占总收入的1.64%。

二、支出决算情况说明

牟定县安乐中心小学2018年度支出合计18555697.05元。其中：基本支出13695138.36元，占总支出的73.81％；项目支出4860558.69元，占总支出的26.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障正常运转的日常支出11013093.32元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.65％。

（二）项目支出情况

2018年度用于学校校舍新建和改造等经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县安乐中心小学2018年度一般公共预算财政拨款支出17877179.05元,占本年支出合计的96.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出230929元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于人员经费支出230929元和公用支出0.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县安乐中心小学2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

外宾接待支出0.00元。

其他国内公务接待支出0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县安乐中心小学2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县安乐中心小学资产总额13906496.5元，其中，流动资产0.00元，固定资产13906496.5元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2356320.36元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1．本单位无基本支出中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭的补助），日常公用支出（包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费）以外的支出。

2．事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出：办公费597424.33元，印刷费47715元，手续费0.00元，水费17802.5元，电费62858.97元，邮电费53708元，维修维护费166911.66元，租赁费0.00元，单位会议费26604.94元，公务接待费0.00元，培训费51351元，专用材料费9513元，劳务费7100元，工会经费59376.84元，差旅费26954元，其他交通费21560元，公用支出合计1148880.24元。

3．我单位无公务用车。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

[一般公共预算财政拨款]

一般公共预算财政拨款是指各部门核拨给单位的财政预算资金。包括县、州等各级财政核拨给单位的财政预算资金。

[三公经费]

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维修费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公物用车购置及运行维修费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

[政府采购]

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方法、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                     牟定县安乐中心小学

                                      2019年8月29日