监督索引号53232300433200000
第一部分 牟定县水务局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县水务局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县水务局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。负责贯彻执行国家和省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，组织指导、实施、监管全县水利固定资产投资项目。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。指导农村水利水电工作。负责水利法律法规的实施和监督检查。负责洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承办中共牟定县委、牟定县人民政府和县委、县政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县水务局内设股室10个，即：办公室、河湖长股、规划计划股、资产财务股、水资源股、建设管理股、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御股、运行管理股；下设县级事业站所2个，即：牟定县水务局水利水保工程监测站、牟定县农村饮水安全水质检测中心。
（三）重点工作概述
1.狠抓水利项目工作。一是抓好水利项目前期规划上报和项目储备工作，凤屯小黑箐水库、蟠猫双河水库、国家石油储备库地方供水配套工程即中屯水库至戌街红豆树水库连通工程等一批重点水利工程前期工作已经全面完成，即将于2021年开工建设；二是积极争取各级投资，抓好在建水利工程的推进和扫尾，牟定县中型灌区节水配套改造项目、石者河培龙村至河底段河道治理工程、高泉闸水库建设工程、小土锅箐水库建设工程以及国家水土保持重点工程云龙小流域、大村小流域治理工程等项目正快速推进，目前已进入工程全面扫尾阶段，同时积极争取抗疫特别国债资金6400万元，实施牟定县城乡供水一体化项目；三是龙川河河道治理（三期）工程、龙川河河道治理（二期）完善工程、国家水土保持重点工程安益小流域治理工程、戌街氟改水项目等大批水利建设工程顺利通过了项目法人验收并进行了项目移交。一年来，水利工作取得了显著的成效。
2.质量安全监管不松懈，全力保障工程质量和安全。建立协同配合监管的长效机制，持续开展工程质量安全提升行动，强化建设单位的首要责任和勘察、设计、施工单位的主体责任，落实部门监管责任，强化不良行为记录管理手段和网络信息化工具加强对参建各方责任主体的日常监管，推进施工安全质量管理标准化工作。突出重点领域和薄弱环节的专项治理，加大水利行业安全生产专项整治和隐患排查力度，强化重大安全风险管控，重点突出对事故多发企业、工程施工难度大及工程施工的重点环节、重点部位实施重点监督检查的监管模式，依法查处质量安全事故。
3.深入开展“七个一”专项行动。按照县委县政府统一部署，2021年，我部门将深入开展以“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”为主题的“七个一”专项行动。一是机关院内环境卫生得到明显改善，二是积极参与无烟单位创建，三是积极参与到县城街道、居民小区环境卫生整治活动中，四是开展“美丽河湖”评选活动，全面清理河湖垃圾、清淤排障，县域内河湖实现了“河畅、水清、岸绿、景美”的目标，全力打造宜居县城，极大提升了城乡群众的幸福指数。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制57人，其中：行政编制14人，事业编制43人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1,088.70万元，其中：一般公共预算1,088.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1,140.71万元对比减少52.01万元，下降4.56%，减少主要原因是在职调出1人，退休死亡1人，人员的减少形成了工资福利支出、社会保障支出、公用经费预算减少。其次，今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中支付，部门财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1,088.70万元，其中:本年收入1,088.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,088.70万元（本级财力1,088.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1,140.71万元对比减少52.01万元，下降4.56%，减少主要原因是在职调出1人，退休死亡1人，人员的减少形成了工资福利支出、社会保障支出、公用经费预算减少。其次，今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中支付，部门财务收入减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1,088.70万元。财政拨款安排支出 1,088.70万元，其中：基本支出1,088.70万元，与上年1140.71万元对比减少52.01万元，下降4.56%，减少主要原因是在职调出1人，退休死亡1人，人员的减少形成了工资福利支出、社会保障支出、公用经费预算减少。其次，今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中支付，部门财务收入减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502 事业单位离退休1.24万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出83.44万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出13.85万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
2101101 行政单位医疗12.62万元，2101102 事业单位医疗37.65万元，主要用于我单位2021年在职行政人员和事业人员的医疗补助经费；
2101103 公务员医疗补助28.38万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2130301 行政运行835.70万元，2130501 行政运行：13.24万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2210201 住房公积金62.58万元，主要用于我单位在职人员2021年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，经济科目分组（其中：基本支出1088.70万元，项目支出0万元）。主要包含：
工资福利支出902.18万元，其中：30101 基本工资248.91万元、30102 津贴补贴176万元、30103 奖金131.72万元、30107 绩效工资92.40万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费83.44万元、30109 职业年金缴费13.85万元、30110 职工基本医疗保险缴费46.94万元、30111 公务员医疗补助缴费28.40万元、30112 其他社会保障缴费5.94万元、30113 住房公积金62.58万元、30199 其他工资福利支出12万元。
商品和服务支出182.90万元，其中：30201 办公费5.81万元、30202 印刷费1.50万元、30204 手续费0.10万元、30205 水费0.35万元、30206 电费0.70万元、30207 邮电费0.05万元、30211 差旅费3万元、30215 会议费1.20万元、30216 培训费1万元、30217 公务接待费2.68万元、30226 劳务费1.40万元、30227 委托业务费138.77万元、30228 工会经费10.02万元、30231 公务用车运行维护费2万元、30239 其他交通费用13.08万元、30299 其他商品和服务支出1.24万元。
对个人和家庭的补助3.62万元，其中：30305 生活补助3.62万元。
五、省对下专项转移支付情况
本部门2021年无省对下专项转移支付项目支出预算。
（一）与中央配套事项
本部门2021年无与中央配套事项预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门2021年无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门2021年无经济社会事业发展事项预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.68万元，较上年2.69万元增加13.99万元，增长520.07%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比较无增减变化。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算为2.68万元，较上年2.69万元减少0.01万元，下降0.37%，国内公务接待批次为40次，共计接待220人次。
增减变化原因是：为了有效控制“三公”经费支出，2021年公务接待费预算数较上年减少0.01万元，下降0.37%，将更符合强化内部控制、加强预算绩效管理的总体目标要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年0万元增加14万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14万元，较上年0万元增加14万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因是：由于以前年度预算未安排车辆经费，但从今年起，预算安排了2万元/年的车辆经费，所以我们将公务用车运行维护费纳入了“三公经费”预算，进一步有效提高了预算执行率。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年我部门无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县水务局2021年机关运行经费安排182.90万元，与上年168.44万元对比增加14.46万元，增长8.58%，增加主要原因：一是2021年度部门预算批复中将工会经费作了全额批复，二是2021年增加了车辆经费预算。具体数据与上年预算数对比情况如下：
30201办公费5.81万元，与上年预算数13.47万元减少7.66万元，下降56.88%，原因是2021年的部门预算批复中工会经费单独预算5.01万元，去年统一预算在办公费中；同时为了适应当前机关效能建设总体要求，我们将进一步压缩办公经费支出2.65万元；
30202印刷费1.50万元，与上年预算数0.87万元对比增加0.63万元，增加72.41%，原因是在开展“七个一”专项行动中制作专项行动宣传资料和开展水资源节约与保护宣传资料发生的印刷费有所增加；
30204手续费0.10万元，与上年预算数0.10万元相持平；
30205水费0.35万元，与上年预算数0.30万元对比增加0.05万元，增加16.67%，原因是按照“七个一”专项行动要求，在机关院内增加了公用洗手台等设施，用水量较上年有所增加；
30206电费0.70万元，与上年预算数0.70万元相持平；
30207邮电费0.05万元，与上年预算数0.05万元相持平；
30211差旅费3万元，与上年预算数2万元对比增加1万元，增加50%，原因是2020年以来实施的水利项目较多，但是多数项目未安排项目建设管理费，差旅费（出差、下乡）支出只能纳入机关公用经费中列支；
30215会议费1.20万元，与上年预算数1.40万元减少0.20万元，减少14.29%，原因是为了尽量节约会议经费开支，将有些会议进行合并召开或通过发文进行工作安排；
30216培训费1万元，与上年预算数0.80万元对比增加0.20万元，增加25%，原因是通过预算执行结果表明，近两年职工参加各级各部门举办的业务培训实际发生的培训费支出在逐年增长；
30217公务接待费2.68万元，与上年预算数2.69万元对比减少0.01万元，减少0.37%，基本与上年持平；
劳务费1.40万元，与上年预算数1.40万元相持平；
30227委托业务费138.77万元，主要用于河湖长制巡河人员工资，与上年预算数138.77万元相持平；
30228工会经费10.02万元，与上年预算数5.19万元对比增加4.83万元，增加93.06%，原因是2021年部门预算批复反映的是工会经费缴费总额度，而上年只反映了由部门公用经费缴费部分；
30231公务用车运行维护费2万元，与上年预算数0万元对比增加2万元，增加100%，原因是上年无车辆经费预算；
30239其他交通费13.08万元，与上年预算数0.70万元增加12.38万元，增加1768.57%，原因是近年来我部门实施的水利项目多，与省州主管部门进行工作对接和在水利工程项目建设管理过程中到施工现场发生的其他交通费用较多，为了强化和提高预算执行率，因此今年其他交通费支出预算比上年增幅较大。
30299其他商品和服务支出1.24万元，与上年预算数0万元增加1.24万元，增加100%，原因是上年的部门预算批复将退休人员公用经费并入了退休费，而2021年则在其他商品和服务支出中进行批复。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：牟定县水务局2021年部门预算公开情况表.xls(详见附表)
监督索引号53232300433200111
