牟定县茅阳初级中学2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 牟定县茅阳初级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县茅阳初级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2、全面贯彻和执行党和国家有关教育的法律法规和方针政策，实施素质教育，提高教育教学质量，使适龄儿童、少年在德、智、体等方面全面发展，把学生培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、抓制度建设，完善学校内部管理机制，规范学校管理，使学校实现预定的办学目标，并朝着良性方向发展。
2、狠抓学校教育科研和教师培训工作，提高教师的教育教学和教研水平，不断加强教育教学研究，以制度保障课改，以专业引领课改，务实高效的推进学校教育教学研究和高效课堂教学改革，全面提高学校教育教学质量。
3、以立德树人为学校德育工作的根本任务，提高学校德育工作水平，实施德育导师制，以高尚的师德引领学生健康成长。通过开展高效主题班会、举办多样化经常化丰富多彩的主题班（队）会德育活动，对学生进行行之有效的德育教育，培养德智体美劳全面发展的接班人。
4、加强师生安全教育，提高学校师生安全意识，全力预防和杜绝校园安全事故发生，构建和谐平安校园。
5、借县城老城区棚户区改造的契机，千方百计争取多方支持，加快学校改扩建二期建设项目建设进度，全面改善学校办学条件，打造美丽校园。
6、多措并举，全力以赴做好学校“控辍保学”和义务教育均衡发展工作，增强服务意识，尽力满足城乡人民群众对初中优质教育资源的需求，努力办人民满意的教育。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县茅阳初级中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
茅阳初级中学2019年度末编制数75人，实有人员74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县茅阳初级中学2019年度收入合计29,766,534.93元。其中：财政拨款收入20,572,214.93元，占总收入的69.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9,194,320.00元，占总收入的30.89%。与上年对比财政拨款收入减少8849599.45，主要原因是2019年学校改扩建一期项目完成，财政拨款减少；与上年对比其他收入增加8,894,320.00元, 主要原因是财政安排存量资金解决学校改扩建资金缺口。
二、支出决算情况说明
牟定县茅阳初级中学2019年度支出合计29,339,613.54元。其中：基本支出15,034,646.93元，占总支出的51.24%％；项目支出14,304,966.61元，占总支出的48.76%％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少5,688,711.83元；与上年对比项目支出增加11,672,286.22元，主要原因是支付学校改扩建一期施工企业工程款增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县茅阳初级中学正常运转的日常支出15,034,646.93元。基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、住房公积金、助学金等人员经费支出，占基本支出的90.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.59％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县茅阳初级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,304,966.61元。与上年对比增加11,672,286.22元，主要原因是支付学校改扩建一期施工企业工程款增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县茅阳初级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出25,327,293.54元,占本年支出合计的86.32%。与上年对比增加3908045.77元,主要原因是财政部门下达2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出21,349,485.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.30%。主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出；
2. 社会保障和就业支出2,054,640.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；
3. 卫生健康支出1,043,483.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助；
4.住房保障支出879,684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于缴纳单位在职教职工住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县茅阳初级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元，公务接待费支出决算为0元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、部门运行经费支出情况
牟定县茅阳初级中学2019年部门运行经费支出14,540,326.93元，主要用于人员经费支出13,099,191.15元，其中：工资福利支出 12,349,577.55元，其中：基本工资3769062元；津贴补贴1752808元；奖金587771元；绩效工资2939266元；机关事业单位基本养老保险缴费1247814.88元；职业年金缴费57211.76元；职工基本医疗保险缴费681651.99元；公务员医疗补助缴费361832元；其他社会保障缴费71995.92元；住房公积金879684元；其他工资福利支出480元；对个人和家庭的补助749,613.60元，其中：退休费749,613.60元。商品和服务支出1,441,135.78元，其中办公费438589.68元；印刷费18388元；水费92652.6元；电费84229.5元；邮电费53764.68元；差旅费47655元；维修(护)费310284.09元；会议费35149.85元；培训费125331.5元；专用材料费63664元；劳务费2989元；工会经费146621.88元；其他交通费用21816元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月30日，牟定县茅阳初级中学部门资产总额32,652,814.53元，其中，流动资产15,129,469.33元，固定资产6,400,148.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,123,196.76元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加823,133.23元，其中，流动资产减少158,690.80元，固定资产减少3,066,522.17元，固定资产减少的原因是补提2018年以前年度折旧，在建工程增加4,048,346.20元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
32,652,813 |
15,129,469 |
6,400,148 |
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6,400,148 |
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11,123,196 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额871,785.00元，其中：政府采购通用设备支出756,252.00元；政府采购专用设备支出48,793.00元；政府采购图书支出10,800.00元, 政府采购办公家具支出55,940.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
