牟定县中医院2018年度部门决算说明

牟定县中医医院2018年度部门决算公开

情况说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 牟定县中医医院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、整体支出绩效自评报告

十四、整体支出绩效自评表

第三部分 牟定县中医医院2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国中医药条例》等条例法规。

2.协助卫生行政部门编制中医事业发展战略长期规划，并组织实施。

3.负责全县中医药教学和科研工作，并不断提高中医药教学质量和科研水平。提升中医药科技支撑能力，挖掘实践中医药在重大、疑难、传染性疾病以及常见病、多发病、慢性病防治中具有的特有优势。

4.负责加强中医人才队伍的培养。充分发挥县级中医药骨干带头学习作用，确定申报中医药继续教育项目内容，培养农村中医药人员的中医药理论知识和技能水平。

5.协助卫生行政部门做好农村三级中医服务网络和以中医药社区卫生服务为基础的新型城市中医服务体系，指导建设乡镇卫生院中医科、中药房。负责接收中医知识培训、技术下乡、巡回医疗等工作。

6.以医疗服务为中心，加强中医专科（专病）建设。充分发挥中医药优势，突出中医特色。

7.负责开展中医药适宜技术的探索和推广，结合实际，制定开展中医药适宜技术实施方案。

8.负责中医药信息网络建设，加强中医文化宣传。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.加强党风廉政教育，行业作风明显改善。

2.随着医共体的深入推进，医院业务水平不断提升，服务能力明显增强，门诊人次和住院病人大幅度提高，各项业务指标显著增长，医院品牌及社会影响力进一步扩大，患者满意度不断提升，病源较之前增长较快。

3.加强医疗质量管理，服务水平明显提升。

4.强化护理服务内涵，优质护理全面提升。

5.加强人才队伍建设，人才梯队逐步形成。

6.突出专科特色，中医文化充分彰显。

7.县乡一体化稳步实施，分级诊疗惠及群众。

8.加强急救能力建设，应急处突能力不断提升。。

9.深入基层群众，精准扶贫大力推进。

10.结合行业特点，健康扶贫落到实处。

11.稳步分期实施，工程建设持续推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县中医医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，差额拨款事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县中医医院2018年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员102人（含参公管理事业人员0人）。全院具有中、高级职称30人（其中：副高级职称10人）。离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。聘请合同制人员158人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 牟定县中医医院2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、整体支出绩效自评报告

十四、整体支出绩效自评表

第三部分 牟定县中医医院2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县中医医院2018年度收入合计65,955,789.73元。其中：财政拨款收入6,840,448.05元，占总收入的10.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入56,821,664.77元，占总收入的86.15%，经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,293,676.91元，占总收入的3.48%。收入比上年增加6,478,002.73元（其中：财政拨款增加2,263,082.66元，事业收入增加2,425,106.90元，其他收入比上年增加1,789,813.17元）。

收入比上年增长的主要原因是：一是医院在县委、县政府的关心支持及县卫健局的正确领导下，紧密团结全院干部职工，提振信心、攻坚克难、砥砺奋进、真抓实干，牢牢把握发展大势和工作重点，果断化解各种困难，紧跟公立医院改革步伐，扎实深入推进医共体建设，有力推动楚雄州县级公立医院改革的发展与创新，切实提高了医院综合医疗服务能力。二是在职职工工资增长，财政按预算供给标准，增加了财政对卫生事业的投入。

二、支出决算情况说明

牟定县中医医院2018年度支出合计59,247,243.84元。其中：基本支出56,247,243.84元，占总支出的94.93％；项目支出3,000,000.00元，占总支出的5.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。支出比上年54,840,456.78元，增加4,406,787.06元（其中：基本支出增加1,553,787.06元，增长2.84%；人员支出减少6,995,641.98元，减少28.02%；公用支出增加8,549,429.04元，增长28.76%）。

支出比上年增加的原因是：一是为加大人才培养及人才引进，2018年医院新招聘编外合同制人员18人，对部分编外合同制人员工资进行增资，致使人员经费支出进一步增长。二是医院全面推进公立医院改革，与楚雄州中医医院建立医共体，加强了内部管理，诊疗水平进一步提高，开展新手术，全年门诊人次、住院人次明显增长，医疗业务成本中材料成本、药品成本、日常公用支出也随之增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障牟定县中医医院正常运转的日常支出56,247,243.84元。支出比上年54,693,456.78元，增加1,553,787.06元，增长2.84%。

（二）项目支出情况

2018年度用于专项业务工作的经费支出3,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县中医医院2018年度一般公共预算财政拨款支出6,840,448.05元,占本年支出合计的11.54%。总收入比上年4,577,365.39元，增加2,263,082.66元，增长49.44%。收入比上年增长的主要原因是：2018年在职职工工资调增，财政按预算标准对卫生事业发展投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,439,745.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.04%。主要用于医院事业单位离退休人员费用、职工养老保险、工伤保险、医疗保险等社会保障支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出57,807,498.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.96%。主要用于医院在职职工工资、事业单位医疗经费、公务员医疗补助等方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县中医医院2018年财政未列入预算，由单位从业务收入中自行解决，“三公”经费决算总额269,817.77元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出184,989.77元，公务接待费支出84,828.00元。2018年“三公”经费决算数比2017年决算数增加145,866.37元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出184,989.77元，占68.56%；公务接待费支出84,828.00元，占31.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年牟定县中医医院（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比0年决算增加/减少0元。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年牟定中医医院（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费184,989.77元。其中：购置费0元，比2018年决算85,764.40元增加99,225.37元。

3.公务接待费

2018年牟定县中医医院（单位）共执行国内公务接待60批次，1698人，接待费开支84,828.00元;外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2017年决算数38,187.00元增加46,641.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、经费支出情况

牟定县中医医院2018年度支出合计59,247,243.84元，支出比上年54,840,456.78元，增加4,406,787.06元，增长8.04%，2018年经费支出增长的主要原因是：一是为加大人才培养及人才引进，2018年医院新招聘编外合同制人员18人，对部分编制合同制人员工资进行增资，致使人员经费支出进一步增长。二是医院全面推进公立医院改革，与楚雄州中医医院建立医共体，加强了内部管理，诊疗水平进一步提高，开展新手术，全年门诊人次、住院人次明显增长，医疗业务成本中材料成本、药品成本、日常公用支出也随之增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额62,801,646.00元，其中，流动资产23,584,456.11元，固定资产净值37,505,410.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,711,779.19元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,979,306.12元，其中：固定资产原值50,092,343.35元，已提折旧12,586,932.65元。

三、政府采购支出情况

2018年度，牟定县中医医院部门政府采购支出总额5,113,400.00元，其中：政府采购货物支出983,400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,130,000.00元。

四、部门绩效自评情况

2018年本部门没有开展绩效评价。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

附表10项目支出概况

附表11项目支出绩效自评

附表12项目绩效目标管理

附表13整体支出绩效自评报告

附表14整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：牟定县中医医院2018年部门决算公开情况表.x

牟定县中医医院

2019年8月22日