牟定县茅阳初级中学2017年度部门决算公开目录

牟定县茅阳初级中学2017年度部门决算公开目录

第一部分 牟定县茅阳初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牟定县茅阳初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党的教育方针、政策、法律、法规；落实教育主管部门关于教育工作有关的决定、决议。

2.实施初中义务教育,促进基础教育发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是认真履行义务教育初级阶段学校教育教学责任，扎实推进课堂教学改革，稳步提升教育教学质量，促进城乡义义务教育均衡发展。

二是积极争取牟定县委、县人民政府和教育主管部门支持，全力推进学校改扩建工作，满足城乡适龄儿童对优质初中教育资源的需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县茅阳初级中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

茅阳初级中学2017年度末实有人员编制108人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制108人（含参公管理事业编制108人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员105人（含参公管理事业人员105人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县茅阳初级中学2017年度收入合计37,345,801.50元。其中：财政拨款收入36,796,847.50元，占总收入的98.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入548,954.00元，占总收入的1.5%。

二、支出决算情况说明

牟定县茅阳初级中学2017年度支出合计40,104,449.53元。其中：基本支出19,501,244.53元，占总支出的48.6％；项目支出20,603,205.00元，占总支出的51.4％；上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障学校教育教学正常运转的日常支出18,952,290.53元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、住房公积金等人员经费支出16,350,067.30元，占支出的86.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出2,602,223.23元，占支出的13.7％。

（二）项目支出情况

2017年度项目支出20,603,205.00元。其中：一般公共财政预算拨款项目支出3,872,205.00元，占项目支出18.8%；政府性基金预算财政拨款国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出16,731,000.00元，占项目支出的81.2%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县茅阳初级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出22,824,495.53元,占本年支出合计的56.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22,824,495.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.9%。主要用于：（1）人员经费支出16,350,067.30元，其中：工资福利支出14,582,810.00元，对个人和家庭补助1,767,257.30元；（2）商品和服务支出2,234,883.37元；（3）其他资本性支出367,339.86元；（4）项目支出3,872,205.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县茅阳初级中学局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一)部门运行经费支出情况

牟定县茅阳初级中学2017年部门运行经费支出18,952,290.53元，部门运行经费主要用于：（1）人员经费支出16,350,067.30元，其中：工资福利支出14,582,810.00元，对个人和家庭补助1,767,257.30元；（2）商品和服务支出2,234,883.37元，其中：办公费592,525.38元、印刷费93,218.80元、水费26,334.30元、电费46,837.00元、邮电费37,584.48元、差旅费46,537.00元、维修(护)费679,983.31元、会议费108,564.40元、培训费59,224.00元、专用材料费16,053.50元、劳务费42,6444.00元、工会经费89,872.20元、其他交通费用11,705.00元；（3）其他资本性支出367,339.86元,其中：办公设备购置367,339.86元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，牟定县茅阳初级中学资产总额21,731,137.72元，其中，流动资产11,052,002.79元，固定资产8,197,880.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,207,602.88元，其中流动资产增加592,563.38元，固定资产增加582,439.50元，在建工程增加32,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额367,339.86元，其中：政府采购货物支出367,339.86元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释（无）

附件：牟定县茅阳初级中学.xls

牟定县茅阳初级中学

2018年8月22日