牟定县政协2018年度部门决算说明

监督索引号53232300113101000

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县政协概况

一、主要职能

（一）主要职能

2018年牟定县政协紧紧围绕县委、县政府工作中心，努力践行亲民政协、为民履职工作理念，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，团结动员社会各界人士为我县经济社会发展建睿智之言、献务实之策、谋创新之举、尽精诚之力，全面完成了年初确定的各项工作任务，为推动全县经济发展、民生改善作出了积极的贡献。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍：

切实履行人民政协三大职能。围绕县委、县政府中心工作，认真研究制定了2018年度协商计划开展了4个专题调研、6个专题视察、2项民主监督评议、举办一次“民生论坛”、出版一辑文史资料。截至目前，已完成了对我县文化旅游产业发展、“两新”组织建设、环境保护3个专题调研，开展了对我县易地扶贫搬迁中心村建设、河长制落实情况、职业教育发展、烟叶收购、县政协九届二次会议提案办理情况5个专题视察。在组织委员认真开展调研和视察的基础上，先后召开6次主席会议、3次常委会会议进行广泛深入的专题协商，向县委、县政府专题报送调研、视察报告8个，其中，关于文化旅游产业发展、“两新”组织建设2个调研报告，分别被县委李书记和县政府赖县长批示。认真抓好县政协九届二次会议以来提案督办工作，主席、副主席牵头对5件重点提案进行重点督办，加大对提案承办单位的督促指导，推动提案办理落实，促进委员提案成果转化。截至目前，157件提案已全部办复完毕。已完成对县市场监督管理局的民主监督工作。完成了以“保护绿水青山、建设美丽家园”为主题的2018年度“民生论坛”。完成了《牟定文史资料》（第九辑）的稿件征集、编审工作，于12月底前出版。在县级机关5个委员组和7乡镇委员组建设了12个“牟定县政协委员之家”，为广大政协委员履职尽责、学习交流搭建了平台。认真开展了2期县政协委员培训，组织县政协委员和驻牟州政协委员开展了2次委员小组活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县政协2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。牟定县政协是正处级行政单位，共设置工作机构7个（正科级）。其中，专门委员会6个：提案委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、委员联络委员会；办事机构1个：办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县政协2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县政协2018年度收入合计7042363.24元。其中：财政拨款收入7042363.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加7%，主要原因分析商品物价上涨，工资收入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县政协2018年度支出合计7415063.88元。其中：基本支出6158363.24元，占总支出的83％；项目支出1256700.64元，占总支出的17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出上涨13%,主要原因为物价上涨，各项支出费用增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障牟定县政协机关机构正常运转的日常支出6158363.24元。与上年对比增长23%,主要原因为工资增长，各项保险、住房公积金基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障牟定县政协为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1256700.64元。与上年对比下降26%,主要原因分析精简会议。具体项目开支及开展工作情况主要用于会议费、办公费、水电费、办公设备采购及维修等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县政协2018年度一般公共预算财政拨款支出4867699.60元,占本年支出合计的83%。与上年对比增加17%,主要原因分析商品物价上涨，工资收入增加，各项保险、住房公积金基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6158363.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于机关行政运行4482072.60元，一般行政管理事务734000.00元。政协会议372700.64元，其他政协事务支出150000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元，支出决算为218365.10元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为177042.10元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为41323.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因在于2017年单位资金紧张，17年年度公务车运行修理费用到2018年付账（4万余元）；2018年脱贫攻坚任务繁重，公车运行频繁，导致运行费用增加（主要为公车用油），导致2018公车运行费用较2017年增加。

2018年省州到我县考察、调研活动比2017年增加，本单位组织委员活动公务接待费用随之增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加148400元，增长21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加97600元，增长11%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加40500元，增长10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2017年单位资金紧张，17年年度公务车运行修理费用到2018年付账（40000余元）；2018年脱贫攻坚任务繁重，公车运行频繁，导致运行费用增加（主要为公车用油），导致2018公车运行费用较2017年增加。2018年省州到我县考察、调研活动比2017年增加，本单位组织委员活动公务接待费用随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出177042.10元，占81%；公务接待费支出41323.00元，占19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出177042.10元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出177042.10元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于牟定县政协保障政协委员视察、调研、委员活动等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出41323.00元。其中：

国内接待费支出41323.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次950人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州政协以及少数省外政协领导到我县调研、视察和各乡镇、村委会对接协调工作所产生的费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县政协2018年机关运行经费支出828343.36元，与上年对比增加447800元,主要原因分析公务车运行维护费用增加，各项费用由于物价上涨；2017年资金紧张部分费用在2018年结算支付。部门机关运行经费主要用于支付办公费 、印刷费 、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月30日，牟定县政协资产总额3326629.53元，其中，流动资产337047.47元，固定资产3326629.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56519元，其中固定资产增加56519元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年度，牟定县政协项目支出1256700.64元，主要用于政协会议、委员活动、视察调研、政协基层建设等方面的支出。

（二）项目支出绩效自评

2018年度，牟定县政协切开展了4个专题调研、6个专题视察、2项民主监督评议、举办一次“民生论坛”、出版一辑文史资料…对我单位办公楼进行了维修，召开了县政协九届二次会议，并顺利完成相关工作。2018年项目支出由主席牵头负责，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握，保障了项目实施的质量，资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。

（三）项目绩效目标管理

为高标准、高质量完成全年项目任务，县政协及早谋划、精心部署，扎实做好年度目标管理绩效工作。

一是高度重视，加强工作对接。单位领导高度重视，立即行动，召开专题会议研究部署考核工作。二是压实责任，强化工作落实。紧盯年度目标不放松。坚持主要领导亲自抓、分管领导具体抓的原则，确定本单位考核责任机构，将目标任务细化、量化、责任化，做到责任主体明确、工作标准明确、完成时限明确。单位上下分工明确，通力协作，形成环环相扣抓工作的局面。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

预算配置控制较好，预算执行比较到位。本年没有新建楼堂馆所。预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度。资金使用合规：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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