牟定县茅阳第二小学2018年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 茅阳第二小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县茅阳第二小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
义务教育初级阶段教育教学工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度，我单位认真履行了九年义务教育初级阶段教育教学职责，积极推行课改，稳步提升教育教学质量，促进义教均衡发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入茅阳第二小学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
茅阳第二小学部门2018年度末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员85人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
茅阳第二小学部门2018年度收入合计16596769.97元。其中：财政拨款收入16486769.97元，占总收入的99.34%；事业收入0元，占总收入的0%；其他收入110000元，占总收入的0.66%；年初结转收入870000.00元，占总收入的4.98%。
二、支出决算情况说明
茅阳第二小学部门2018年度支出合计16431027.73元。其中：基本支出14857487.97元，占总支出的90.42％；项目支出1573539.76元，占总支出的9.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障正常运转的日常支出14747487.97元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14013397.73元；占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出734090.24元；占基本支出的4.98％。
（二）项目支出情况
2018年度用于学校校舍新建和改造经费支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
茅阳第二小学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出16321027.73元,占本年支出合计的94.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出311944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于基本支出311944.00元和项目支出0元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
茅阳第二小学部门2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
1．本单位无基本支出中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭的补助），日常公用支出（包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费）以外的支出。
2．事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出：办公费212679.35元，印刷费46908.80元，水费30573.70元，电费22509.36元，邮电费39617.50元，差旅费4750，维修维护费63891.61元，租赁费0万元，单位会议费3891元，培训费60042元，专用材料费8658元，劳务费124950元，工会经费108318.92元，其它交通费7300.00，其它资本性支出0元，公用经费支出合计734090.24元。
3．我单位无公务用车。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
茅阳第二小学2018年机关运行经费支出0元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，茅阳第二小学资产总额14384253.13元，其中，流动资产1226807.10元，固定资产13157446.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无公务用车
六、相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
[一般公共预算财政拨款]
一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括县、州等各级财政核拨给单位的财政预算资金。
[三公经费]
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
[政府采购]
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
