牟定县安乐中心小学2021年度部门决算

监督索引号53232300236001801000

目录

第一部分 牟定县安乐中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县安乐中心小学概况

一、主要职能

实施小学义务教育及学前教育，守牢安全底线，促进基础教育发展，承担安乐乡学前教育及小学教育和相关社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

牟定县安乐中心小学地处牟定县安乐乡，义务教育阶段现有6个完小、2个教学点，2021年学校有一年级7个班86人、二年级6个班69人、三年级6个班85人、四年级6个班共69人、五年级6个班共101人、六年级9个班共160人，共有小学生570人，寄宿制学生357人。幼儿教育阶段现有安乐乡中心幼儿园及下设的7个村级幼儿园共有11个教学班，在园幼儿172人。学校现有教职工82名，学校拥有一支团结、实干、高素质的具有开拓精神的教师队伍。

学校坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育部门颁发的课程标准，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县安乐中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：1、牟定县安乐中心小学。牟定县安乐中心小学内设机构6个，分别是：办公室、党建办、工会办、教务处、德育处、总务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县安乐中心小学部门2021年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安乐中心小学2021年度收入合计1723.96万元。其中：财政拨款收入1723.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款减少11.73万元，变化原因主要为今年没有幼儿教育建设奖补资金项目，幼儿教育财政拨款减少204.45万元；新入职事业人员18人，小学教育财政拨款增加173.68万元；特殊教育财政拨款减少2.29万元，社会保障和就业支出财政拨款增加10.52万元，卫生健康支出增加8.42万元，住房保障支出增加5.04万元。

二、支出决算情况说明

牟定县安乐中心小学2021年度支出合计1805.84万元。其中：基本支出1574.25万元，占总支出的87.18%；项目支出231.59万元，占总支出的12.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加216.40万元，主要原因分析是我单位新入职18为事业人员，人员经费支出明显增加；项目支出减少3.21万元，主要原因分析是幼儿园建设奖补项目已基本完工，项目结算已完成，此项目支出减少，但小学的家庭经济困难学生补助项目和学生营养餐项目支出有一定增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县安乐中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1574.25万元。与上年对比增加430.85万元，主要原因分析是我单位新入职18位事业人员，人员经费支出明显增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1484.17万元，占基本支出的94.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90.08万元，占基本支出的5.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县安乐中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出231.59万元。与上年对比项目支出减少3.21万元，主要原因分析是幼儿园建设奖补项目已基本完工，项目结算已完成，此项目支出减少，但小学的家庭经济困难学生补助项目和学生营养餐项目支出有一定增长。具体项目开支及开展工作情况：学前教育建设奖补资金支出76.19万元、学前教育家庭经济困难学生学生补助支出2.09万元，学前教育奖补专项公用经费支出1.13万元、“一村一幼”保教志愿者酬金支出3.56万元，义务教育阶段营养餐和家庭经济困难学生补助支出109.11万元、义务教育薄弱环节改善项目支出14.6万元、非税收入返还专项资金支出19.42万元，“三区”人才支持计划补助专款支出1万元、特殊教育公用经费补助资金支出1.16万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县安乐中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1805.84万元，占本年支出合计的100%。与上年对比基本支出增加216.40万元，主要原因分析是我单位新入职18为事业人员，人员经费支出明显增加；项目支出减少3.21万元，主要原因分析是幼儿园建设奖补项目已基本完工，项目结算已完成，此项目支出减少，但小学的家庭经济困难学生补助项目和学生营养餐项目支出有一定增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1398.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.46%。主要用于人员经费支出1079.13万元（包括基本工资360.09万元、津贴补贴329.36万元、奖金29.95万元、绩效工资325.91万元等），公用经费支出88.12万元（包括办公费22.83万元、印刷费2.35万元、水费3.21万元、电费6.86万元、邮电费2.60万元、差旅费6.87万元、维修维护费1.90万元、培训费0.73万元、专用材料费11.74万元、劳务费14.77万元、工会经费12.84万元等），项目支出231.59万元（包括学前教育建设奖补资金支出76.19万元、学前教育家庭经济困难学生学生补助2.09万元，学前教育奖补专项公用经费支出1.13万元、“一村一幼”保教志愿者酬金支出3.56万元，义务教育阶段营养餐和家庭经济困难学生补助109.11万元、义务教育薄弱环节改善项目支出14.6万元、非税收入返还专项支出19.42万元，“三区”人才支持计划补助专款支出1万元、特殊教育公用经费补助资金支出1.16万元等）。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出222.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.32%。主要用于事业单位养老支出（包括事业单位离退休支出110.89万元、事业单位基本养老保险缴费支出106.93万元、事业单位职业年金缴费支出4.60万元）。

9.卫生健康（类）支出104.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于事业单位医疗保险缴费（包括事业单位医疗保险缴费支出64.81万元、公务员医疗补助39.57万元）。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出80.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。全部用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县安乐中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，原因：牟定县安乐中心小学“三公”经费预算数和结算数都为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%，原因：牟定县安乐中心小学“三公”经费2020年和2021年支出数均为0万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县安乐中心小学2021年机关运行经费支出0万元，与上年0万元，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县安乐中心小学资产总额2111.53万元，其中，流动资产245.55万元，固定资产1865.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.15万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.24万元，其中流动资产减少84.12，固定资产增加74.78万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门购政府采支出总额23.19万元，其中：政府采购货物支出22.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.94万元。授予中小企业合同金额23.19万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他注意事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从上级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53232300236001801111