牟定县地方公路管理段2019年部门决算公开说明

牟定县地方公路管理段2019年度部门决算公开说明

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定辖区内农村公路养护建议计划，按照批准的计划组织实施。

2.组织农村公路养护的招投标和养护承包合同管理。负责县道小修保养年度作业计划的审核和上报，编制、实施县道小修保养月度作业计划。

3.根据农村公路小修保养检查考核办法要求，负责农村公路小修保养的日常检查和养护质量的评定，定期上报农村公路养护质量月报。

4.负责对县道小修保养完成工程量及质量进行检查考核，向承包人支付县道小修保养经费。

5.负责农村公路大中修、危桥改造专项工程计划的落实、施工过程的管理、质量的监督控制。

6.负责县道养护突发性抢修工程方案的确定、现场处置，并及时上报县交通运输局、州交通运输局。

7.负责养护施工路段安全保通方案的审批、配合路政部门维护施工路段的交通秩序。

8.负责农村公路路网运行调度，配合公安交警和路政部门及时处置特大交通事故和突发性事件，保障公路安全畅通。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我单位已完成牟定境内的公路养护工作，完成我县农村公路日常养护1172.61公里，其中地方管养国道养护里程31.479公里，省道51.5公里，县道306.24公里，乡道养护里程288.93公里，村道养护里程494.46公里，日常养护工作和小修保养工程取得新的成效。按时按质完成了上级部门下达的2019年第一批、第二批、第三批安全生命防护工程、2019年大中修工程、“四好”农村路建设工程等，按照“有路必养、养必见效、有路必管、管必到位”的工作目标，推进农村公路养护管理工作步入科学化、制度化和规范化轨道，向“通、平、美、绿、安”的目标迈进，深化养护体制改革，为管理养护工作提供重要组织保障；扎实开展日常养护工作，全面落实各项目标任务；扎实推进养护工程项目建设，提升县乡公路服务水平，使全县的公路有了新的改观，方便了人民群众的出行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年部门决算编报的单位1个，其中：事业单位1个，即牟定县地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制10人。其中：在职在编事业人员实有10人（八级职员2人，专业技术人员助理级3人，中职1人，高级工4人）。其他人员1人，为政府购买服务人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

     九、项目支出绩效自评

     十、项目支出绩效自评报告（表）

     十一、部门整体支出绩效自评报告

     十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县地方公路管理段2019年度收入合计34093769.86元。其中，财政拨款收入7707839.33元，占总收入的22.61%。其他收入26385930.53元，占总收入的77.39%。2018年度收入合计14588599.77元，与上年对比增加了19505170.09元，主要原因今年的工程项目增多，工程款收入增加，2019年实施的生命安全防护工程就有四个。

二、支出决算情况说明

牟定县地方公路管理段部门2019年度支出合计34376413.95元。其中：基本支出1825569.17元，占总支出的5.31%；项目支出32550844.78元，占总支出的94.69%；今年总支出34376413.95元，2018年度支出合计15621532元，较上年相比支出增加了18754881.95元，增长54.5%，主要原因是中央和地方加大对公路养护和工程项目的投入力度，工程项目资金收入和支出增大。

(一）基本支出情况

2019年度单位人员经费支出1761059.87元，占基本支出的96.46%；日常公用经费支出64509.3元，占基本支出的3.54%。与上年相比，基本支出增长15%，主要原因是2019年新进工作人员一名且增加了单位职工正常增资支出和日常公用经费支出。

（二）项目支出情况

2019年度我单位项目支出为32550844.78元。2018年度用于工程项目实施的费支出为14069681.86元，与上年对比，项目支出增加了18481162.92元，增长了56.7%。主要原因是中央和地方加大对公路建设和养护的投入力度，2019年安全生命防护工程就实施了四个项目，我单位也加大了项目的实施力度，推进了项目进度。今年工程项目支出32550844.78元，占总支出34376413.95元的94.69%。具体项目开支及开展工作情况为2019年大中修工程、2019年第一批、第二批、第三批安防工程项目、2019年度日常养护工作、小修保养工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县地方公路管理段2019年度一般公共预算财政拨款支出8023538.63元，占本年支出合计的23.34%。2018年度一般公共预算财政拨款支出1551850.14元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长4.17%，主要原因是2019年农村公路省级养护资金4240000元和县级配套资金1692100元算一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于2019年调整在职职工的基本工资和津贴补贴；

2、社会保障和就业（类）支出523395.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于单位离退休支出384288.2元，单位基本养老保险缴费支出1251219.84元，单位职业年金缴费支出13987.36元。

3、卫生健康支出136596.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%%，主要用于缴纳2019年职工基本医疗保险缴费74095.76元和公务员医疗补助缴费62500.36元。

4、交通运输（类）支出7265293.11，占一般公共预算财政拨款总支出的90.55%。主要用于机关服务支出1067323.65元，公路养护支出6197969.46元。

5、住房保障支出88254元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%，主要用于缴纳2019年职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为20000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的100%；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于2018年“三公”经费支出决算数，无增减。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出20000元，占100%；具体情况如下：主要用于上路巡查、工地管理，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县地方公路管理段2019年单位运行经费支出64509.3元，与上年相比，增加了18515.74元，增长28.7%，增加的主要原因是单位购买办公用品。公用经费主要用于维持单位正常运转的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位资产总额为3165377.46元，其中，流动资产2940382.46，固定资产224995元。与上年相比，本年资产总额减少239698.62元，比上年减少%7.04，主要原因是2019年度进行了固定资产折旧，上一年度未提折旧。

三、政府采购支出情况

2019年度，我单位政府采购支出总额4980元,其中：政府采购货物支出4980元，采购电脑一台。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9－附表12)。

五、其他重要事项情况说明

　1、“收入决算表”中2019年其他收入26385930.53元的具体构成情况：牟交发［2017］51号文件,贫困村基础设施建设项目,2019年1月拨入1518815.37元；楚交路［2018］7号文件,2018年第一批安防工程款，2019年1月拨入540000元；楚交路［2018］44号文件,2018年第二批国省道灾毁重建工程款，2019年4月拨入1600000元；楚交路［2018］59号文件,2019年第一批安防工程款，分两次共拨入15184778.38元；楚交路［20119］17号文件,2019年第二批安防工程5000000元；牟财建［20119］55号文件,2019年第三批安防工程1510436.78元；从交通局拨出校园周边安装减速带及标志标牌建设费用98900元；从县财政局拨入的存量资金933000元。

2、“支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助－生活补助” 391620.2元，是2019年退休人员社保统筹外全年工资384288.2万元，遗属补助7332元。

3、“资产负债简表”中“其他应付款”等往来账款情况进行详细说明。工程质量保证金以及县总工会返拨的基层工会经费和第四季度银行存款利息等，形成了其他应付款。

　六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　　名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                       牟定县地方公路管理段

                           2020年10月30日