牟定县机关事务服务中心2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 牟定县机关事务服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县机关事务服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；
2.负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作；
3.负责县公务中心办公区服务保障工作；
4.负责公务用车综合保障平台的运行管理工作，做好党政机关重大突发事件、重大活动、应急抢险等公务用车保障服务；
5.负责党政机关办公用房调剂、公共机构节能相关工作；
6.协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作；
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.加强学习，提高履职能力。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习领会党的十九届四中全会精神，切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，把学习中激发出来的热情和干劲，转化为全面提升接待工作和机关事务工作水平的强大动力。深入学习领会中央八项规定和省州县实施细则，强化公务接待、财经纪律等各项知识学习，积极争取外出培训、考察机会，通过走出去，不断开阔视野，切实提升工作履职能力。
2.精细规范，抓好公务接待工作。一是从规范上着手，建章立制抓管理。从严控接待范围、严把接待审批、严格财务结算等9个方面进一步加强公务接待管理工作，制定了《公务接待工作流程》《接待费用报销审核制度》和《财务管理制度》等23项内控制度，出台了《国内公务接待工作资料汇编》,细化落实《公务接待工作流程》，确保接待工作有条不紊。二是从细节上着眼，强化服务促提升。从承接任务到方案的拟定、与相关部门的衔接，接待手册、席位卡的制作摆放以及菜单审定、住宿安排等方面，周密思虑，注重细节，精心组织，严格要求，做到热情简节，善始善终。三是从特色上着力，找准定位求突破。积极打造具有左脚舞文化底蕴的公务接待文化氛围，通过精心选购一批彝绣作品、特色工艺品，打造了2个接待主题，将文化元素融入接待之中，充分凸显牟定左脚舞之乡特色，融情融文于接待之中。四是从提升接待水平着眼，加强接待队伍建设。突出以规范化、精细化、个性化服务为标准，在精细精致、提速提质上下狠功夫，组建了一支80余名来自全县各乡镇、县级各部门政治素质高、业务能力强的年轻接待员队伍，为提升全县公务接待水平提供了人员力量保障。圆满完成了中国原生民歌节进社区进村寨牟定县演出活动、省级园林县城创建实地考评、上海市委宣传部主要领导莅临牟定考察调研、脱贫攻坚成效考核省检等重大公务接待，完成了接待任务85批次，216场次，接待来宾4442人次。
3.强化措施，抓实机关事务管理工作。一是建立驾驶员例会制度、一车一档案管理制度等，对车辆的出车收车情况、加油、维修、查验、保险缴费、车辆清洗等车辆日常情况进行认真登记。同时，严格遵循“申请—审核—调度”的派车流程，严格执行派车制度。对全县公务用车综合保障平台34辆公务车辆安装了ETC，全力保障全县64家单位公务用车出行，全年共派出车辆829车次，服务2771人次，收缴费用639874元，圆满完成60万元的非税收入任务。二是圆满完成全国党政机关办公用房管理信息统计、系统录入、数据上报等工作。三是做好66家单位能耗直报系统指导、统计上报工作，开展了省级公共机构节能示范单位创建，扎实推进公共机构生活垃圾分类工作，普及节能知识，宣传绿色低碳出行，提高广大党员干部及群众节能意识。四是积极争取资金8万余元对报告厅的陈旧音响设备进行更换，进一步提高会议保障质量。五是组织全体干部职工深入挂点扶贫的新桥镇有家村委会开展“五包五定”活动，认真执行周二“扶贫日”工作制度，进一步深化脱贫成效巩固措施落实。六是有力推进扫黑除恶专项斗争。与干部职工、平台驾驶员签订了《牟定县扫黑除恶专项斗争国家工作人员承诺书》，制作宣传展板1块，开展测试16期，发放宣传材料300余份，通过微信工作群推送扫黑除恶专项斗争应知应会知识、新动态信息12期，营造了人人参与、人人宣传的良好氛围。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县机关事务服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。实行统一决算，无二级决算单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县机关事务服务中心2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。
实有车辆编制37辆，在编实有车辆35辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县机关事务服务中心2019年度收入合计2443970.65元。其中：财政拨款收入2443970.65元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，上年度预算安排财政资金2445357.84元，比上年减少1387.19元，原因是机关事务服务中心人员部分变动，运行成本下降；上年度其他收入650000.00元，比上年减少650000.00元，原因是2019年没有购置平台车辆。
二、支出决算情况说明
牟定县机关事务服务中心2019年度支出合计2509032.10元。其中：基本支出1661411.65元，占总支出的66.22％；项目支出847620.45元，占总支出的33.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比, 上年度总支出2977553.78元，比上年减少468521.68元，其主要原因是2019年没有购置平台车辆。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障机构正常运转的日常支出1661411.65元。与上年总支出1528058.59元对比，比上年增加133353.06元，其主要原因是增加艰苦地区津贴及人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1096137.41元占基本支出的65.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费565274.24元占基本支出的34.02％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出787209.00元。与上年对比,比上年度1449495.19元减少662286.19元，其主要原因是2019年没有购置平台车辆。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县机关事务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出2448620.65元,占本年支出合计的97.60%。与上年对比，上年度一般公共预算财政拨款支出2442965.23元，比上年增加5655.42元，其主要原因是在职人员增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2178179.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.96%。主要用于行政运行1381970.81元、一般行政管理事务787209.00元、其他一般公共服务支出9000.00元。
2.社会保障就业支出112325.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出107084.36元、机关事业单位职业年金缴费支出5241.20元。
3.医疗卫生与计划生育支出82671.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于行政单位医疗58325.04元、公务员医疗补助24346.24元。
4.住房保障支出75444元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县机关事务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1051200.00元，支出决算为883567.38元，完成预算的84.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为516953.38元，完成预算的86.16%；公务接待费支出决算为366614.00元，完成预算的81.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步深化贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待标准，严格执行禁酒令；同时，规范公务用车管理，强化在维修和加油等环节的审核，严控公务用车运行维护经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少70881.25元，下降7.43%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少84072.25元，下降13.99%；公务接待费支出决算增加13191.00元，增长3.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是与2018年相比，没有购置平台车辆。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出516953.38元，占58.51%；公务接待费支出366614.00元，占41.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出516953.38元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出516953.38元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于单位和全县各部门公务活动用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出366614.00元。其中：
国内接待费支出366614.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次4442人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县各类公务活动发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县机关事务服务中心是事业单位，故没有机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县机关事务服务中心资产总额1220384.44元，其中，流动资产102788.00元，固定资产1117596.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4915831.72元（补提2019年以前折旧），其中固定资产减少929714.16元（补提2019年以前折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1220384.4 |
102788 |
1117596.4 |
0 |
558376.2 |
0 |
559220.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额46700.00元，其中：政府采购货物支出46700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，我中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。
（一）项目支出概况
部门绩效自评情况详见附表
（二）项目支出绩效自评
部门绩效自评情况详见附表
（三）项目绩效目标管理
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
