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牟定县财政局2019年部门预算
编制说明
目录
第一部分 牟定县财政局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 牟定县财政局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
牟定县财政局2019年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县财政局是县政府综合管理全县财政收支，财税政策，财政监督，参与全县国民经济宏观调控的职能部门，其主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、州财税发展战略、方针、政策；组织拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议；拟订县财政体制改革政策，完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。
2、贯彻执行国家、省、州财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；拟订财政、财务、会计管理的有关制度和办法；按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。
3、承担各项财政收支管理工作；负责编制全县和县本级年度财政预决算草案并组织执行；受牟定县人民政府委托，向牟定县人民代表大会报告全县和县本级财政预算和执行情况，向牟定县人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；办理中央、省、州对牟定县的转移支付，制定地方财政转移支付制度。
4、拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；管理财政票据；监管彩票市场，按照规定管理彩票资金；负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理县级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；监督管理政府采购制度执行；负责审核办理县级国家赔偿费用事项。
6、负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；监缴县属企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作；参与拟订企业国有资产管理有关制度；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作；按照规定管理资产评估工作。
7、负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作；提出加强金融业服务，促进金融业发展的政策建议；协调金融机构加大对地方经济社会发展的支持力度；加强投融资平台建设，负责小额贷款公司的管理。
8、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；组织会计人才和财政系统干部培训；负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。
9、按照财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展县级财政绩效评价工作；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题，依法处理财政违纪违规行为。
10、贯彻执行财政支农涉农政策并负责相关资金管理；参与农村综合开发规划与项目管理；负责协调、督促、指导全县农村综合改革工作。
11、承办县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
财政局2019年部门预算包括局机关、县非税收入管理局、县农业综合开发办公室的全部收支预算。
（三）重点工作概述
服务领导、服务基层、服务群众。做好财政收支，财税政策，财政监督等全县重点工作，根据部门职能，做好相关的日常工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制 26人，事业编制5人。在职实有48人，其中： 财政全供养48人。
离退休人员24人，其中：退休 24人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入899.42万元，其中：一般公共预算财政拨款899.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入899.42万元，其中:本年收入899.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款899.42万元（本级财力899.42万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元。
五、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出899.42万元。财政拨款安排支出899.42万元，其中，基本支出899.42万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出—财政事务—行政运行656.61万元，主要用于我单位2019年度工资福利支出及单位运转支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休52.21万元，主要用于我单位2019年度实行归口管理开支的统筹外退休费用。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出77.36万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出6.44万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助1.93万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的工伤保险支出。
医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗37.71万元，主要用于我单位在职人员2019年度医疗保险缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助20.72万元，主要用于我单位在职人员2019年度集中安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金46.42万元，主要用于我单位在职人员2019年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出771.54万元（基本支出771.54万元，项目支出0万元），其中，基本工资165.83万元，津贴补贴支出391.48万元，奖金12.67万元，绩效工资10.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.36万元，职业年金缴费6.44万元，职工基本医疗保险缴费37.71万元，公务员医疗补助经费20.72万元，其他社会保障缴费1.93万元，住房公积金46.42万元。
商品和服务支出76.63万元（基本支出76.63万元），其中，办公费3.19万元，印刷费1.3万元，水费1.38万元，电费2.32万元，邮电费0.6万元，差旅费1.2万元，维护费0.52万元，会议费0.6万元，培训费0.6万元，公务接待费1.1万元，劳务费55.4万元，工会经费3.87万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用2.5万元。
对个人和家庭的补助支出51.25万元（基本支出51.25万元），其中，退休费51.25万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位2019年无省对下转移支出项目支出预算。
（二）与中央配套事项
本单位2019年无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位2019年无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金13.5万元。主要用于采购办公用电脑、打印机等办公设备。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我单位“三公”经费支出预算合计3.1万元，2018年“三公”经费支出预算4.21万元，较2018年减少了1.11万元。
具体数据及与2018年度预算数对比情况如下：
1. 公务接待费1.1万元。与2018年度预算数1.5万元减少了0.4万元。同比减幅为26.6%，主要原因：落实中央八项规定、厉行节约，控制单位支出。
2.公务用车运行维护费2万元， 2018年度预算数2.71万元，减少了0.71万元。同比减幅为26.2%，主要原因：2019年度机构改革，本单位部分职能划转到了其它单位，职能和人员减少降低了单位运行成本。
(二）基本支出增减变化情况及原因说明
2019年我单位基本支出预算899.42万元，较2018年基本支出预算916.49万元减少了17.07万元。主要原因：落实中央八项规定、厉行节约，控制单位支出。
（三）项目支出增减变化情况及原因说明
本单位2019年没有项目支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
（二）机关运行经费安排
2019年度预算合计76.62万元，2018年度预算合计79.02万元，机关运行经费预算总数同比减幅为3%。具体数据及与2018年度预算数对比情况如下：
1.办公费支出预算14.11万元。2018年度预算数16.2万元，同比减幅为12%，预算减少原因主要是2019年机构改革本单位部分职能划转到了其它单位，单位职能和人员减少降低了单位运行成本。
2.水费支出预算0.6万元，与2018年度预算数0.6万元保持不变。
3.电费支出预算0.6万元。2018年度预算数0.5万元，预算增幅为20%，预算增加原因主要是原来合并办公的部分办公场所分设，导致单位运行成本增加。
4.邮电费0.8万元， 2018年度预算数0.7万元，预算增幅为14.2%，预算增加原因主要是原来合并办公的部分办公场所分设，导致单位运行成本增加。
5.差旅费1.2万元， 2018年度预算数1.3万元，预算减幅为7.6%，预算减少原因主要是2019年机构改革本单位部分职能划转到了其它单位，单位职能和人员减少降低了单位运行成本。
6. 培训费1.1万元。与2018年度预算数1.1万元保持不变。
7. 公务接待费1.1万元。与2018年度预算数1.5万元减少了0.4万元。同比减幅为26.6%，主要原因：落实中央八项规定、厉行节约，控制单位支出。
8.工会经费3.86万元，2018年度预算数4万元，同比减幅为3.6%，预算减少原因主要是2019年机构改革人员减少。
9.公务用车运行维护费2万元， 2018年度预算数2.2万元，同比减幅为9%，主要原因：2019年度机构改革，本单位部分职能划转到了其它单位，职能和人员减少降低了单位运行成本。
10.政府购买服务劳务派遣人员的劳务费支出预算51.25万元。2018年度预算数49万元，预算增幅为12%，预算增加原因主要是增加了政府购买服务劳务派遣人员。
(三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日至，县财政局2018年年初国有资产总额446.79万元, 2018年年未国有资产总额475.45万元,本年国有资产核减12.65万元,新增国有资产41.31万元。具体增减变动情况如下:
1、根据牟定县财政局牟财资[2018]43号文件关于无偿划拨核减资产的通知要求，本单位划拨电脑1台、打印设备1台到县纪委核减资产0.75万元。
2、根据牟定县财政局牟财资[2017]20号文件关于无偿划拨戌街小学电脑核减资产的通知要求，本单位划拨电脑设备到戌街小学核减资产11.9万元。
3、县财政局2018年购买通用设备及办公桌椅新增国有资产41.31万元。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
本部门预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排资金76万元。
附件：
牟定县财政局2019年部门预算部门预算编制表.xls
牟定县财政局
2019年3月11日
监督索引号53232300131800111
