牟定县高平中心小学2017年度部门决算说明 第一部分 牟定县高平中心小学概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 牟定县高平中心小学概况 一、主要职能 （一）主要职能 实施小学义务教育，促进基础教育发展。 （二）2017年度重点工作任务介绍 2017年度，我单位认真履行了义务教育初级阶段教育教学，学前教育教学工作，推行课改，稳步推行义教均衡发展，对部分完小、幼儿园进行了校舍建设，严格落实国家营养改善计划，因地制宜推进学生寄宿制食堂的管理工作。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入牟定县高平中心小学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个,其它事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定县高平中心小学2017年度末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员105人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员61人。其中：离休1人，退休60人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定县高平中心小学部门2017年度收入合计26786386.50元。其中：财政拨款收入26194603.50元，占总收入的97.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入246000.00元，占总收入的0.91%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入345783.00.00元，占总收入的1.2%,年初结转结余2611622.67元，占总收入的9.7%. 二、支出决算情况说明 牟定县高平中心小学部门2017年度支出合计26271957.37元。其中：基本支出19608348.80元，占总支出的74.63％；项目支出6663608.57元，占总支出的25.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障正常运转的基本支出19608348.80元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.956％。 （二）项目支出情况 2017年度用于学校校舍新建和改造等项目经费支出6663608.57元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定县高平中心小学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出25767866.37元,占本年支出合计的98.59%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出116000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于人员经费支出116000.00元和公用支出0元； 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 高平中心小学部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为1435.5元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1435.5元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元。 2.公务用车购置及运行维护费支出0元。 3.公务接待费支出1435.5.00元。其中： 外宾接待支出0元。 其他国内公务接待支出1435.5元。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 1．本单位无基本支出中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭的补助），日常公用支出（包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费）以外的支出。 2．事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出：办公费513343.53元，印刷费106564.16元，水费37899.8元，电费94899.27元，邮电费50623.34元，维修维护费5321.66元，租赁费0元，单位会议费42347.60元，公务接待费1435.5元，培训费40547.40元，专用材料费0.00元，劳务费0.00元，工会经费93768.6元，差旅费5727元，其他交通费0元，公用支出合计992477.86元。 3．我单位无公务用车。 第四部分 名词解释 无。 附件：牟定县高平中心小学决算公开报表.xls 牟定县高平中心小学 2018年8月20日 |
