牟定县茅阳第二小学2021年度部门决算

监督索引号53232300236000701000

目录

第一部分 牟定县茅阳第二小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县茅阳第二小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，守牢安全底线，促进基础教育发展，承担牟定县茅阳第二小学教育和相关社会服务。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，依法治教，按照教育规律办学，不断提高教育教学质量。努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。采取有效措施建设德育工作队伍，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人， 切实加强和不断改进德育工作。建立和完善教学管理制度，按照国家和地方规定的课程计划，开齐开足开好各门课程。遵循教育教学规律，不断研究和改进教学方法，努力提高教育教学质量。加强师资队伍建设，不断提高教师队伍素质。组织教师政治学习与业务钻研，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。组织好学校体育、卫生、艺术和课外活动，培养学生的特长，使学生活泼、健康地成长。贯彻勤俭办学的原则，严格管理学校财务和财产。搞好校园建设，关心学生和教职工的生活，逐步改善办学条件。做好党风廉政工作，充分发挥党员的先锋模范作用。充分发挥工会、共青团、少先队等部门在办学育人各项工作中的积极作用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。

2.构建体验型德育体系、激活型教学体系、综合型活动体系。

3.进一步抓好学校的特色项目。充分发挥学校已有的条件，拓展项目，丰富内容，为学生的协调提供丰富的养料，培养学生的综合素质，提高学生自我学习、发展的能力。

4.利用自然课、科技活动课，培养学生爱科学、学科学的热情和创造意识。

5.开展综合活动课的教学研究，开辟学生的创新学习的乐园，提高学生的综合素质。通过丰富多彩的活动课，为每个学生提供发展个性、展示自我的空间，锻炼智慧，发展才能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县茅阳第二小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县茅阳第二小学。牟定县茅阳第二小学内设机构5个，分别是：办公室、教务处、德育处、安全处、总务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县茅阳第二小学2021年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县茅阳第二小学2021年度收入合计1,785.3万元。其中：财政拨款收入1,785.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加255.1万元，增长16.67%。增长的主要原因是我单位人员基数增加,公共预算财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县茅阳第二小学2021年度支出合计1,735.61万元。其中：基本支出1,577.94万元，占总支出的90.92%；项目支出157.67万元，占总支出的9.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加205万元，增长13.39%。增长的主要原因分析：1.教职工及学生数增加；2.教职工工资福利待遇及公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县茅阳第二小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,577.94万元。与上年对比增加153万元，增加的主要原因分析：1.在职人员增加；2.公用经费支出比去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,376.01万元，占基本支出的87.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201.93万元，占基本支出的12.8%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县茅阳第二小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157.67万元。与上年对比增加52.4万元，增加的主要原因是新建教室、报告厅多媒体设备，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况:校园薄弱改善135.51万元；营养改善计划22.16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县茅阳第二小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,735.61万元，占本年支出合计的100%。与上年对比基本支出增加153万元，主要原因分析是我单位新入职3位事业人员，人员经费支出明显增加；项目支出增加52.4万元，主要原因分析是用于我校校舍维修及设备更新.小学的家庭经济困难学生补助项目和学生营养餐项目支出有一定增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,319.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.02%。主要用于特殊教育、小学教育工资、学校运转支出。

2.社会保障和就业（类）支出211.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.2%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出211.82万元。

3.卫生健康（类）支出112.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助112.95万元。

4.住房保障（类）支出91.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于住房公积金缴费91.51万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县茅阳第二小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：牟定县茅阳第二小学严控“三公”经费支出，预算数和结算数为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加0万元，原因：牟定县茅阳第二小学“三公”经费2020年和2021年支出数均为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县茅阳第二小学2021年机关运行经费支出0万元，与上年0万元对比，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县茅阳第二小学资产总额759.5万元，其中，流动资产83.26万元，固定资产664.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.82万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.875万元，其中固定资产减少25.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、公用经费：是指行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

八、住房保障支出，住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53232300236000701111