第一部分牟定县茅阳第一小学2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县茅阳第一小学2022年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、单位政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县茅阳第一小学2022年单位预算编制说 明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党和国家的教育方针，实施素质教育，提高教育教学质量，使适龄儿童、少年在德、智、体等方面全面发展，培养学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、安全处、总务处。
（三）重点工作概述
实施义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党和国家的教育方针，实施素质教育，提高教育教学质量，使适龄儿童、少年在德、智、体等方面全面发展，培养学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。
我校秉承“以人为本，实施阳光教育，全心全意为师生幸福发展服务”的办学理念，通过人性化的情感关怀和人文化的教育措施，引导师生形成阳光般积极的生活态度，促进师生身心健康和谐发展。通过多年的发展，学校已经形成了“小歌手大赛、颂华夏经典、艺术节、体育节、班级文化、社团活动、高效课堂”七大办学品牌。以“阳光”为核心的校园文化，提高了师生的校园生活质量，实现学校精神灵魂的升华和品位的提升。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制77人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障77人。共有27个教学班，在校学生1216人。
离退休人员30人，其中： 离休 0人，退休30人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算部门收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年单位财务总收入1269.96万元，其中：一般公共预算1269.96万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，财务总收入比上年的1172.35万元，增加97.61万元，增加8.32%，主要原因是在职教师增加6人。
（二）财政拨款收入情况
2022年单位财政拨款收入1269.96万元，其中:本年收入1269.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1269.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，财务总收入比上年的1172.35万元，增加97.61万元，增加8.32%，主要原因是在职教师增加6人。
四、预算单位支出情况
2022年单位预算总支出1269.96万元。财政拨款安排支出1269.96万元，其中：基本支出1269.96万元，与上年对比，财务总收入比上年的1172.35万元，增加97.61万元，增加8.32%，主要原因是在职教师增加6人。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于小学教育：881.37万元，事业单位离退休：70.35万元，机关事业单位养老保险缴费支出：117.13万元，事业单位医疗：69.94万元，公务员医疗补助：36.81万元，住房公积金：87.85万元。
五、省对下专项转移支付情况
功能科目分组，主要用于：
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位列入省对下专项转移支付项目清单项目。无
（二）与中央配套事项
我单位与中央配套事项。无
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位按既定政策标准测算补助事项。无
（四）经济社会事业发展事项
我单位经济社会事业发展事项。无
六、政府采购预算情况
今年茅阳第一小学不涉及政府采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县茅阳第一小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县茅阳第一小学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县茅阳第一小学2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县茅阳第一小学2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年牟定县茅阳第一小学无重点项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
4.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
5.“三公”经费预算数：指各单位从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购也称公共采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县茅阳第一小学资产总额2657.26万元，其中，流动资产774.13万元，固定资产1878.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2.00万元，无形资产2.55万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1202.22万元，其中固定资产增加1149.92万元。
流动资产增加52.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县茅阳第一小学2022年单位预算表
（详见附表）
牟定县茅阳第一小学
2022年2月24日
