牟定县天台中心小学2019年度部门决算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县天台中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育教学质量。
2、编制并组织实施学校教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。
3、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。
4、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，课程计划，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教育教学质量。
5、重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。
6、统筹管理学校教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案。负责教育基本信息统计、分析和发布。
7、积极推进教师管理工作，加强和完善学校内控制度建设，组织实施中小学教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作。
8、组织实施学生半年和年度水平测试工作。
9、承办县教育体育局、镇党委、政府交办的其他事项。
10、实施小学义务教育，促进基础教育发展。普及小学学历教育及幼儿学历教育。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，以质量促发展。
2、加强安全管理工作和德育工作。一是学校工作以安全工作为中心，抓实安全管理和安全教育，完善学校各项安全规章制度，并根据安全保卫工作形势的发展，不断加强充实。二是制定切实可行的德育工作计划，确定德育内容和要求，改进德育工作的方式方法。推进班级文化建设，狠抓养成教育，加强日常行为习惯的监督检查。
3、坚持学校工作以教学为主。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，抓好教学常规管理，努力提高教育教学质量。
4、抓实工作作风，提升师德师风。深入开展“两学一做”学习教育和“干在实处，走在前列”工作大比拼工作，提高党员素养，发挥党员模范带头作用。
5、落实好教育扶贫政策，做好控辍保学及留守儿童关爱工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县天台中心小学2019年度部门决算编报的单位共1个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县天台中心小学2019年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员76人。其中：离休0人，退休76人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县天台中心小学2019年度收入合计22894725.19元。其中：财政拨款收入22281725.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入343000元，占总收入的1.50%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入270000元，占总收入的1.18%。
二、支出决算情况说明
牟定县天台中心小学2019年度支出合计22622801.63元。其中：基本支出20898792.45元，占总支出的92.38%；项目支出1724009.18元，占总支出的7.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
（一）基本支出情况
牟定县天台中心小学2019年度用于保障学校正常运转的日常支出20898792.45元，比上年的21068570.56元减支169778.11元，减少0.81%，减少的主要原因是本年度人员减少，养老保险、医疗保险、工伤保险缴费也随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19558324.39元，占基本支出的93.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费727468.06元，占基本支出的3.48%。
（二）项目支出情况
牟定县天台中心小学2019年度项目支出1724009.18元，比上年3594864.87元少支1870855.69元，减少52.04%，减少的主要原因是2019年工程项目已经完工，没有工程建设项目，也就没有项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县天台中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出22009801.63元,占本年支出合计的100%。比上年22953594.86元减少943793.23元，减少4.11%。减少的原因：一是人员变动，本年度养老保险、医疗保险、工伤保险缴费数也随之变动；二是2019年没有工程建设项目，也就没有项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2、教育（类）支出15767236.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.64%。主要用于小学教育、学前教育支出及教育费附加安排的支出。
3、社会保障和就业（类）支出3666049.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.66%。主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出。
4、卫生健康（类）支出1418952.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。
5、住房保障（类）支出1157564元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县天台中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.、公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县天台中心小学部门2019年机关运行经费支出0元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县天台中心小学资产总额29932502.78元，其中，流动资产3121366.50元，固定资产19972536.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程6838600.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额比上年的35495944.87元减少5563442.09元，减少15.67%，减少原因一是单位加大项目经费支出进度，项目资金结余减少。二是固定资产折旧。其中，流动资产比上年的9113514.35减少5992147.85元，减少65.75%。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
29932502.78 |
3121366.50 |
19972536.28 |
17230192.61 |
0 |
0 |
2742343.67 |
0 |
6838600 |
0 |
0 |
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填报说明：1、资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2、固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，牟定县天台中心小学政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
七、公用经费：是指行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。
八、住房保障支出，住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
牟定县天台中心小学
2020年10月28日
