牟定县安乐初级中学2019年度部门决算说明

牟定县安乐初级中学2019年度部门决算说明

                                       目     录

  第一部分  牟定县安乐初级中学概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释 

第一部分  牟定县安乐初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施中学义务教育，促进基础教育发展。普及中学学历教育。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。

2.构建体验型德育体系、激活型教学体系、综合型活动体系。

3.进一步抓好学校的特色项目。充分发挥学校已有的条件，拓展项目，丰富内容，为学生的协调提供丰富的养料，培养学生的综合素质，提高学生自我学习、发展的能力。

4.开展综合活动课的教学研究，开辟学生的创新学习的乐园，提高学生的综合素质。通过丰富多彩的活动课，为每个学生提供发展个性、展示自我的空间，锻炼智慧，发展才能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县安乐初级中学2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县安乐初级中学2019年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县安乐初级中学2019年度收入合计11718154.99元。其中：财政拨款收入11358154.99元，占总收入的96.92%；政府性基金预算财政拨款收入30,000.00元，占总收入的0.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入330000.00元，占总收入的2.82%。与上年对比财政拨款收入增加363314.53元，主要原因是教职工薪级工资变动、社会保障缴费基数和住房公积金缴费基数变更导致财政拨款增加；与上年对比其他收入增加150000.00元, 主要原因是财政返还学校缴纳的非税收入。

二、支出决算情况说明

牟定县安乐初级中学2019年度支出合计11949437.55元。其中：基本支出10025180.99元，占总支出的83.9%；项目支出1924256.56元，占总支出的16.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加441949.26元，主要原因是教职工工资变动、社会保障缴费基数和住房公积金缴费基数变更导致人员经费支出增加；与上年对比项目支出增加43293.69元，主要原因是完成教育特定发展目标的项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障牟定县安乐初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10025180.99元。基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、住房公积金、助学金等人员经费支出占基本支出的 95.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，日常公用经费占基本支出的4.83%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障牟定县安乐初级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1332974.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县安乐初级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出11589437.55元,占本年支出合计的99.74%，政府性基金预算财政拨款支出30000.00元，占本年支出合计的0.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出9041142.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.81%。主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出；

2. 社会保障和就业支出1231540.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

3. 卫生健康支出706674.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助；

4.住房保障支出610080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于缴纳单位在职教职工住房公积金；

5.其他支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于乡村学校少年宫经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县安乐初级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县安乐初级中学2019年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，牟定县安乐初级中学资产总额4382503.33元，其中，流动资产1892392.86元，固定资产2490110.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2068969.37元，其中;流动资产减少390700.41元，固定资产减少20151.46元, 固定资产减少的原因是补提2018年以前年度折旧。对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

牟定县安乐初级中学

2020年10月30日