牟定县戌街中心小学2019年度部门决算说明
目 录
第一部分牟定县戌街中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分牟定县戌街中心小学年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分牟定县戌街中心小学年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分 牟定县戌街中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县戌街中心小学主要职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻执行党的教育方针、政策和法规，遵循教育规律，实施小学义务教育，促进基础教育发展。根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部门的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。
（二）牟定县戌街中心小学年度重点工作任务介绍
实施教学与教育相结合的原则，对学生实施德、智、体诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。遵循学生身心发展的规律，符合青少年的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导学生个体健康成长。合理地综合组织各方面的教育内容，充分发挥各种教育手段的交互作用，创设与教育相适应的良好环境。对6-12周岁的学龄儿童实施教育，打好教育教学基础，完成好上级下达的教学任务，促进学校整体良好发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县戌街中心小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：牟定县戌街中心小学。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县戌街中心小学2019年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县戌街中心小学2019年度收入合计13970537.72元。其中：财政拨款收入13660406.72元，占总收入97.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入50131.00元，占总收入的0.36%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入260000.00元，占总收入的1.86%。与上年对比总收入14102462.39元,较上年减少了131924.67元，较上年减少了0.94%，总收入减少主要原因是我校新建项目工程减少。
二、支出决算情况说明
牟定县戌街中心小学2019年度支出合计13722783.37元。其中：基本支出11778313.72元，占总支出的85.83％；项目支出1944469.65元，占总支出的14.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。与上年对比今年总支出13722783.37元比去年总支出14510289.95元减少了787506.58元，主要原因是我校经多年的建设改造，新建项目工程逐年减少。
（一）基本支出情况
牟定县戌街中心小学2019年度用于保障牟定县戌街中心小学正常运转的日常支出10928743.23元。支出比上年的10669058.59元增加259684.64元，增长2.43％,主要原因是各级财政对基础性义务教育发展投入增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.79％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县戌街中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1944469.65元。与上年项目支出2929829.56对比减少985359.91元，,主要原因是学校减少了新建项目投入，各级财政减少了新建项目的投入。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县戌街中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出11728182.72元,占本年支出合计的86.92%。与上年的支出11316260.39元对比增加了411922.33元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出11728182.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.92%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县戌街中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年度部门预算中没有作相应的预算。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年一样为0元。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数0.00元，增长0%；公务接待费支出决算0元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因缩减“三公”经费的支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县戌街中心小学2019年度运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县戌街中心小学资产总额11003787.91元，其中，流动资产732618.82元，固定资产4809871.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5461297.7元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1393342.87元，其中固定资产减少1393342.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
11003787.91 |
732618.82 |
10271169.09 |
4809871.39 |
0.00 |
0.00 |
5461297.7 |
0.00 |
5461297.7 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在 建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定 资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额147935.00元，其中：政府采购货物支出147935.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
牟定县戌街中心小学2019年度没有开展绩效评价。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
附表9项目支出概况
附表10项目支出绩效自评
附表11项目绩效目标管理
附表12整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
牟定县戌街中心小学2019年度部门决算公开情况无其它重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
牟定县戌街中心小学
2020年10月29日
