监督索引号53232300947501000
第一部分 云南省牟定县供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省牟定县供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。二是根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。三是指导全县农村新型合作经济组织的发展和食用菌产业发展计划。研究制定地方国有企业和供销社企业向外商转让资产、股权、经营权的政策并实行监督；根据国家法律法规维护基层社、物流配送中心、农村综合服务社和合作经济组织的合法权益。四是指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级的社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。五是负责全县农村现代流通服务网络体系建设。六是根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。负责组织对社有职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。七是承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.各项经济指标顺利推进。截至12月底，已全面完成州社下达我县的各项统计和经济指标任务。
2.壮大社有企业鑫农公司发展。为增强公司发展，向州供销社争取粮食烘干项目资金150000元，县供销社投入50000元，购买DC15吨烘干塔2座和1个加热炉、碾米机1台，日烘干处理稻谷25吨，带动20户种粮大户，1000户群众增收。严把质量监管，切实保障农民群众生产利益。加强内部质量管理，建立农资管理系统。建立完善的销售台账，对每天台账进行统一的登记整理。严禁私自销售非本公司正常进货的产品，严禁代销其它门店产品，严禁销售即将超期或已经超期的产品；积极拓展经营业务，壮大农资种肥销售及农技推广。及时了解农资市场行情，实施灵活多样的经营策略，把业务向外地延伸，争取更大的发展空间。继续做好高效高产农业的引导示范种植，增加农户收益，培植公司品牌。截至10月底，公司销售化肥（尿素）460吨、复合肥150吨、水稻种子4吨、玉米种子1吨、农药0.8吨，实现销售额1592000元，针对种植大户和有困难的种植户，开展送货上门服务30余次，送化肥、农药达70吨，受到了种植户的普遍好评。
3.巩固社有企业互农电子商务公司的发展。以县级电子商务服务中心为依托，将牟定腐乳、猕猴桃、冬桃、红脆李、云南红梨、核桃、野生菌、土豆等农产品，以全方位的营销模式，在线上与有赞、中粮健康生活馆等优质电商平台，优质商家多渠道、多平台进行合作推广，销售特色优质农产品，助推了我县特色农产品的输出，带动区域经济。生鲜农产品日出单均在300单以上，农产品电商打包发货带动周边劳动力1000人次以上。徐记腐乳做线上推广创造了4小时出单3000多单的奇迹，徐记腐乳2017年至今在有赞分销市场排名第一；2019年1月至12月底徐记腐乳线上推广实现销售额100000000元，每月出件数量占全县快递月出件量一半以上。
4.领办创办农民专业合作社。新发展农民专业合作社5家，其中：金圆农民专业合作社发展樱桃种植，已种植200亩，扩种100亩；福发农民专业合作社养殖300多头小猪，双绿农民专业合作社养殖200多头大猪，2家合作社规模养殖生猪为猪肉市场价格偏高缓解了部分压力；兴蟠农民专业合作社开展畜牧兽医服务，经营兽药、饲料，为农民集中开展秋、冬季防疫。新发展的农民专业合作社带动了产业发展，满足了农民对生产技术及服务的需求，提高了农产品质量，拓宽了销售渠道，增加了农民的经济收入，促进了农业经济、农村经济的稳定发展。
5.创建农民专业合作社示范社。为促进我县农民专业合作社健康发展，充分发挥合作社典型示范和辐射带动作用，通过实地查看、查阅资料、召开理事会评议等方式进行综合评定，确定牟定凤屯大山倮倮为示范社。为打造示范社的样板，改造提升建设办公场所，建设产品展示区，配备了电视机，为社员提供技术培训，规范章程制度、合作社基本情况介绍。
6.分类改造基层社。针对分类不同的基层社，投入专项资金进行改造。为了改造提升蟠猫基层社，制作组织机构、制度展牌上墙，明晰了基层社机构职能职责，规范了基层社内部运作模式，装修美化基层社门面，进一步提升了基层社形象。为把牟定戌街基层社打造成标杆社，购买了办公桌椅，改善办公环境，制作了组织架构、制度展牌上墙，购买产品展示货架，使原来散乱的经营产品摆放整齐有序，增强了标杆社竞争能力，让标杆社既有里子又有面子。
7.不断壮大食用菌产业发展。食用菌产业是助农增收的一个新兴产业，今年，在指导好野生食用菌收购销售企业的同时，县社把重点放在人工食用菌栽培发展上，依托牟定明恒农业开发公司积极推广人工食用菌栽培种植，目前，该公司共有四个食用菌种植基地占地204亩，其中牟定县共和镇牟尼村委会秦家村二片河地66亩，共58个大棚；牟定县新桥镇有家村委会光伏基地105亩，现已建设48个标准化立体大棚；牟定县江坡镇普村村委会普村基地3亩,现已建设6个标准化立体大棚；牟定县凤屯镇凤屯村委会咯拉么村基地30亩，现已建设16个标准化立体大棚。在发展模式上，公司采用“公司+党支部+基地+农户”的商业运作模式，采取农户种植、公司进行统一销售的一条龙的生产经营方式，带动90多户群众，其中精准脱贫户42户。为提升明恒农业公司食用菌规范化、标准化生产建设，建成现代化食用菌菌棒生产流水线，县供销社积极向州供销社争取食用菌产业发展专项资金150000元，明恒公司购置设备食用菌加工装袋机一组、1次拌料罐1个及配套设备，购置食用菌加工拌料罐1个及配套设备，实施设备土地平整。通过项目实施，日生产菌棒30000棒/天，新增农民工20人，项目预计年生产菌棒120万棒，每棒产香菇菌0.9公斤，预计年产量1080吨，每吨按8000元计算，项目总产值8640000元。项目带动当地20户农户参与食用菌种植，推动食用菌产业发展，促进农民增收。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省牟定县供销合作社联合社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.云南省牟定县供销合作社联合社，为县人民政府直属正科级单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省牟定县供销合作社联合社部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人），其他人员1人，主要是公务员、机关工勤人员。
离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省牟定县供销合作社联合社部门2019年度收入合计2973861.06元。其中：财政拨款收入2973861.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比：财政拨款收入比上年决算数2929219.50元增加44641.56元，主要原因分析：一是人员调出，二是2019年项目资金安排增加。
二、支出决算情况说明
云南省牟定县供销合作社联合社部门2019年度支出合计2973861.06元。其中：基本支出2432631.82元，占总支出的81.8%；项目支出541229.24元，占总支出的18.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比：基本支出比上年决算数2701219.50元减少268587.68元，项目支出比上年决算数228000元增加313229.24元。主要原因分析：一是2019年项目支出增加；二是单位在职人员调出退休人员减少等支出形成。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障云南省牟定县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2432631.82元。与上年对比：比上年决算数2701219.50元减少268587.68元。主要原因分析：单位在职人员调出、退休人员减少等支出形成。其中：基本工资、津贴补贴、社会保障、住房公积金、生活补助等人员经费支出占基本支出的97.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.88%。
（二）项目支出情况
设项目150000元，主要用于牟定县明恒农业开发有限公司建设现代化食用菌菌棒生产流水线一条；三是新发展农村经济合作组织建设资金70000元，主要用于新发展的各类专业合作社开办经费补助；四是其他一般公共服务项目支出121229.24元（含2018年政府综合绩2019年度用于保障云南省牟定县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出541229.24元。与上年对比：比上年决算数228000元增加313229.24元。主要原因分析：增加粮食烘干项目、人工食用菌项目、其他项目资金等。具体项目开支及开展工作情况：一是粮食烘干项目支出150000元，主要用于牟定供销社鑫农经贸有限公司购买粮食烘干设备2台；二是牟定县人工食用菌生产线建效奖110400元），主要用于人员经费支出；五是供销改革综合项目工作经费资金50000元，主要用于供销社开展综合改革工作经费支出；以上五个项目在2019年已全部实施完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省牟定县供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2973861.06元,占本年支出合计的100%。与上年对比：一般公共预算财政拨款支出比上年决算数2929219.50元增加44641.56元。主要原因分析：一是2019年项目支出增加；二是单位在职人员调出退休人员减少等支出形成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出121229.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于2018年政府综合绩效奖支出110400元，办公经费支出10829.24元。
2.社会保障和就业（类）支出520,797.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.51%。主要用于离退休人员经费支出343210元，机关事业单位基本养老保险缴费支出177587.92元。
3.卫生健康（类）支出170639.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于行政单位医疗支出170639.7元。
4.商业服务业等（类）支出2,043,345.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.71%。主要用于在职人员经费、机关日常运转支出1623345.2元，项目支出420000元。
5.住房保障（类）支出117849元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省牟定县供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23600元，支出决算为28968.74元，完成预算的125.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为26094.74元，完成预算的130.47%；公务接待费支出决算为2874元，完成预算的79.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：是2019年“三公”经费、公务用车运行维护费支出都有所增加。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加18542.26元，增长177.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加16827.26元，增长182.79%；公务接待费支出决算增加1675元，增长139.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2019年公务接待支出接待就餐5次与2018年持平，但接待人次增加12人，加之2019年肉类食品等涨幅明显，导致接待成本增加；二是2019年公务用车运行维护费支出中燃油费支出7900元，比2018年支出3800元增长107.89%，车辆修理费支出10292元，比2018年4015元增长156.34%，车辆保险及过路费支出7902.74元，比2018年1412.48元增长459.49%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26094.74元，占90.08%；公务接待费支出2874元，占9.92%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容：无
2. 公务用车购置及运行维护费支出26094.74元。其中：燃油费支出7900元，车辆修理费支出10292元，车辆保险及过路费支出7902.74元，。
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出26094.74元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2874元。其中：
国内接待费支出2874元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于重点工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省牟定县供销合作社联合社部门2019年机关运行经费支出69941.87元，与上年对比：比上年减少0.62%，主要原因分析：进一步落实厉行节约。部门机关运行经费主要用于机关日常运转支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，云南省牟定县供销合作社联合社部门资产总额413778.37元，其中，流动资产136543.75元，固定资产277234.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少50841.72元，其中;流动资产增加7424.01元，固定资产减少58265.73元，未处置房屋建筑物，未处置车辆，未报废报损资产，未出租房屋。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
413778.37 |
136543.75 |
277234.62 |
0 |
256221.25 |
0 |
21013.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
6、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
云南省牟定县供销合作社联合社
2020年10月23日
监督索引号53232300947501111
