牟定县坝区联合灌溉管理委员会2019年度部门决算
目 录
第一部分 牟定县坝区联合灌溉管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县坝区联合灌溉管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、对已建水利工程正常运行提供管理保障。对已建水利工程运行管理 ；对已建水利工程日常维护 ；对已建水利工程机械设备运行管理 ；对已建水利工程运行安全监测。
2、负责全县15件中小（一）型水库受益区3.1万亩农田灌溉供水及自来水公司的生活原水的供给工作，并计收水费足额上缴县财政。
3、负责对全县15件中小（一）型水库的防汛及蓄水工作。
（二）机构设置情况
牟定县坝区联合灌溉管理委员会属水务局下设的一个独立核算的股所级事业单位，管辖15个水库管理所（管理全县15件中小(一)型水库、18条配套沟渠、二个泵站）。
（三）2019年重点工作概述
1、加强所管辖15件中小（一）型水库、18条灌溉沟渠的管理；做好水库大坝工程的日常监测、管理养护工作，确保水库工程的安全运行。
2、抓好水库防汛抗旱和蓄水工作。在雨季做好防汛值班工作，协调好防汛与蓄水的关系，在保证大坝安全运行的同时，蓄足来年生产和生活用水，为来年全县粮烟生产增收打下坚实基础。
3、科学调度，合理供水，搞好供水服务。在大小春用水季节，管理好、调度好水库蓄水，做好受益区供水服务工作，并足额收缴县财政水费及其他收入200万元。
4、抓好大坝、机械闸门和灌溉沟渠的维修养护工作。汛前抓住有利时机，对坝坡、机械启备设备进行维修保养；通过向上级争取及自筹资金，对18条灌溉沟渠进行维修养护，确保大小春供水正常。
5、配合县交通局做好高速路占用水利工程设施的迁改工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县坝区联合灌溉管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县坝区联合灌溉管理委员会部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2019年度收入合计4847719.95元。其中：财政拨款收入4489719.95元，占总收入的92.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入358000.00元，占总收入的7.38%。与上年收入相比减少1828120.71元，下降27.38%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少381156.00元、其他收入减少1165900.00元。
二、支出决算情况说明
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2019年度支出合计5213540.34元。其中：基本支出4178122.10元，占总支出的80.14％；项目支出1035418.24元，占总支出的19.86％。2019年总支出比上年减少1032636.37元，下降 16.53%，其中基本支出减少102923.89元，下降 2.4 %、项目支出减少929712.48元，下降 47.31 %。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县坝区联合灌溉管理委员会机关正常运转的日常支出4178122.10元。与上年相比增加102923.89元，下降 2.4%。主要是人员减少2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.22％。
（二）项目支出情况
2019年度用于牟定县坝区联合灌溉管理委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项项目的经费支出1035418.24元。与上年相比减少929712.48元，下降47.31%,主要原因是水利工程建设项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：
1、一般行政事务管理支出126055.72元；
2、城乡社区支出35000.00元；
3、水利工程支出659770.36元；
4、其他水利支出191444.28元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出5213540.34元,与上年相比减少1032636.37元,下降16.53%。主要是水利建设项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度我部门一般预算财政拨款支出4178122.10元，主要用于：
1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.19%。主要用于机关运行；
2.社会保障和就业（类）支出424294.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于：事业单位离退休费116371.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出280000.00元，机关事业单位职业年金缴费支出27922.80元；
3.卫生健康支出（类）支出194773.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于事业单位医疗130546.63元、公务员医疗补助64226.78元；
4.住房保障支出167104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于住房公积金167104.00元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”支出决算为13017.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为4197.00元；公务接待费支出决算为8820.00元。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9398.00元，下降41..89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算下降了9803.00元，下降70.02%；公务接待费支出决算增加420.00元，上升5.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我部门制定了严格的公务用车管理办法，严格按规定管理和使用公务用车，不断加强公务用车使用管理，杜绝了公车私用现象。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4197元，占32.24%；公务接待费支出8820元，占67.76%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4197.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4197.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8820.00元。其中：
国内接待费支出8820.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次，接待人次150人。主要用于州县级相关部门公务对接发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2019年机关运行经费支出418398.27元，与上年对比增加104192.67元,上升33.16%，其中：办公费增加了22946.18元，上升154.48%，印刷费减少2879.50元，下降54.66%，水电费增加106670.12元，上升531.40%，邮电费增加2774.86元，上升16.91%， 差旅费增加17110.00元，上升68.30%，会议费减少10404.30元，下降43.73%，培训费减少304.00元，下降8.4%，公务接待费增420.00元，上升5.00%，专用材料费减少8467.85元，下降51.67%，劳务费增加26867.00元，上升48.81%，委托业务费增加20671.33元，上升100%，工会经费减少8513.70元，下降21.87%，公务用车减少9803.00元，下降70.02%，其他交通费用减少39307.06元，下降96.99%，税金及附加增加2926.40元，上升100%，其他商品和服务支出减少17306.52元，下降60.01%；对个人和家庭补助支出减少10482.52元，下降4.62%；资本性支出减少4600.00元，下降75.16%。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县坝区联合灌溉管理委员会资产总额19331241.15元，其中，流动资产10549250.19元，固定资产（净值）8389818.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，公共基础设施392172.36元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年16942549.72元相比，本年资产总额增加2388691.43元，其中流动资产增加了2222434.91元，固定资产（净值）减少了225915.84元（提取折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米。固定资产账面原值9931521.06元。
国有资产占有使用情况表
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单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
19331241.15 |
10549250.19 |
8389818.60 |
8072056.7 |
305325.4 |
0 |
112436.50 |
0 |
0 |
0 |
392172.36 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
